AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2009-07-01 | ES00000121H0 | 32,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,48% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|5,00|2011-07-04 | DE0001135184 | 5,79% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|5,00|2012-07-04 | DE0001135200 | 5,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,47% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 3,71% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 3,50% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2013-08-01 | IT0003472336 | 3,25% |
| BONO|ESTADO ITALIANO|3,50|2011-03-15 | IT0004026297 | 3,19% |
| ACCIONES|EO.N (ANTIGUA VEBA) | DE000ENAG999 | 3,13% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,74% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,59% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,83% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,82% |
| ACCIONES|SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | 1,60% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,53% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,49% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,48% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,97% |
| ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCI. | ES0116920333 | 0,92% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,91% |
| ACCIONES|GESTION Y ADMINISTRA | ES0143416115 | 0,84% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,82% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,79% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,65% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJAS|1,52|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo