AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,75|2014-04-17 | 13,00% | |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,30|2014-01-02 | ES0000011884 | 12,03% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,75|2017-04-25 | FR0010415331 | 5,72% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-20 | 5,41% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MANA | IE0008471009 | 5,38% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|2,50|2017-01-15 | NL0009819671 | 4,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,60% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,24% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-02-06 | 2,17% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,75|2014-04-29 | 2,17% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|1,25|2014-03-28 | 2,17% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-09-06 | 2,17% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-08-19 | 1,62% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,49% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|3,75|2017-01-04 | DE0001135317 | 1,19% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo