AEGON INVERSION MV, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033

Patrimonio 3.436.824€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 34.368,24€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,75|2014-04-17 13,00%
REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,30|2014-01-02 ES0000011884 12,03%
BONO|ESTADO FRANCIA|3,75|2017-04-25 FR0010415331 5,72%
DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-20 5,41%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MANA IE0008471009 5,38%
BONO|ESTADO HOLANDES|2,50|2017-01-15 NL0009819671 4,47%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 3,60%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 ES0000012916 2,24%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-02-06 2,17%
DEPOSITOS|CAIXABANK|1,75|2014-04-29 2,17%
DEPOSITOS|BANESTO|1,25|2014-03-28 2,17%
DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-09-06 2,17%
DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-08-19 1,62%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 1,49%
OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|3,75|2017-01-04 DE0001135317 1,19%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 ES00000123T1 1,10%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 ES00000123P9 0,56%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AEGON INVERSION MV, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

3,4M

patrimonio

100

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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