AEGON INVERSION MV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147616033
| Patrimonio | 3.436.824€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 34.368,24€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,13|2013-01-02 | ES0000012098 | 18,53% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|3,50|2016-01-04 | DE0001135291 | 7,79% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-06-21 | 5,77% | |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,25|2016-04-25 | FR0010288357 | 5,40% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 | NL0000102242 | 4,04% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,25% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 | 3,21% | |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 2,76% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-09-27 | 2,67% | |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 2,67% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 2,64% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 2,33% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,30% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,29% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,20% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,20% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,75|2013-10-10 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-02-22 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-28 | 2,14% | |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 2,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,06% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,01% |
| ACCIONES|LEONI AG | DE0005408884 | 1,83% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|0,75|2015-04-15 | NL0010055703 | 1,63% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 | 1,60% | |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,23% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,10% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,07% |
| ACCIONES|EO.N | DE000ENAG999 | 1,02% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,89% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396015 | 0,68% |
| DERECHOS|REPSOL YPF | ES0673516912 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo