SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031

Patrimonio 683.144.433€
Partícipes 16.193
Patrimonio por partícipe 42.187,64€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 121 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-05-01 IT0001247276 5,25%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01 IT0004966401 3,11%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.45|2022-10-31 ES0000012A97 3,04%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|3.88|2022-09-01 ES0000101636 2,55%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01 IT0004536949 2,25%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.65|2023-10-15 IT0005215246 2,04%
RFIJA|UNITED STATES TR|2.62|2021-05-15 US9128284P22 2,02%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.30|2018-10-15 IT0005139099 2,01%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-15 IT0005172322 1,99%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.17|2020-12-07 DE000DL19TX8 1,70%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01 IT0005175598 1,63%
RFIJA|CRH FINANCE GERM|1.75|2021-07-16 XS1088129660 1,60%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01 IT0005045270 1,51%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.53|2023-06-20 XS1629759439 1,48%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-08-01 IT0004009673 1,46%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-02-01 IT0003268676 1,40%
RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.10|2021-02-08 XS1765863623 1,37%
RFIJA|ING BANK NV|1.25|2019-12-13 XS1080078428 1,26%
RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 ES0378641312 1,23%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-11-01 IT0001247284 1,18%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31 ES00000121G2 1,13%
RFIJA|CAISSE FEDERALE |0.39|2019-07-30 FR0012057412 1,09%
RFIJA|IRELAND GOVERNME|0.00|2022-10-18 IE00BDHDPQ37 1,07%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 1,03%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.10|2021-07-30 XS1644451434 0,97%
RFIJA|UNITED STATES TR|2.00|2025-08-15 US912828K742 0,96%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2021-05-26 XS1413580579 0,88%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.72|2019-04-17 XS1057822766 0,83%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.25|2021-09-08 DE000DB7XJB9 0,82%
RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.25|2023-04-03 XS1052677892 0,78%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30 ES00000128B8 0,77%
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15 XS1291175161 0,74%
ACCIONES|RENAULT SA FR0000131906 0,73%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,65%
RFIJA|DANSKE BANK A/S|0.25|2022-11-28 DK0030407986 0,65%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.50|2019-04-10 IT0004898273 0,64%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.47|2022-05-16 DE000DL19TQ2 0,64%
ACCIONES|L OREAL SA FR0000120321 0,63%
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,63%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 0,63%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14 ES0001353376 0,63%
RFIJA|GAS NATURAL FENO|2.62|2023-05-08 XS1062909624 0,62%
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.48|2022-12-01 DE000A2E4ZJ8 0,60%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09 ES0000093361 0,55%
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.38|2023-06-30 IT0005199267 0,53%
RFIJA|PORTUGAL GOVT IN|5.12|2024-10-15 XS1085735899 0,52%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|5.00|2019-01-15 IT0004871445 0,52%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2022-10-17 XS1692396069 0,51%
RFIJA|BANK OF AMERICA |1.38|2021-09-10 XS1107731702 0,49%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 0,49%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.19|2022-05-08 ES0000101693 0,49%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,48%
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.75|2022-09-11 XS1678372472 0,48%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0011794037 0,48%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-05-01 IT0001247250 0,46%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 0,45%
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 0,42%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 0,42%
ACCIONES|MAPFRE SA ES0124244E34 0,39%
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.50|2023-05-10 ES0205045018 0,39%
RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2020-12-17 ES0378641239 0,38%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 0,38%
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,38%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,38%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2022-03-03 DE000DB7XLJ8 0,37%
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,36%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-11-01 IT0001247268 0,36%
ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 0,35%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0011821202 0,35%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-03-01 IT0004957889 0,32%
ACCIONES|FERROVIAL SA ES0118900010 0,32%
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-09-26 FR0013283371 0,32%
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.62|2022-04-21 ES0205045000 0,31%
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA FR0000121667 0,31%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,30%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.76|2021-02-28 IT0005161325 0,29%
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.38|2025-05-14 XS1820037270 0,29%
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.88|2023-03-05 XS1731105612 0,28%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 0,28%
RFIJA|GENERAL MOTORS F|0.35|2021-05-10 XS1609252645 0,27%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,27%
ACCIONES|NOKIA OYJ FI0009000681 0,26%
RFIJA|FERROVIAL EMISIO|3.38|2021-06-07 XS0940284937 0,26%
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA ES0173093024 0,26%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.88|2019-01-15 US46115HAL15 0,25%
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|2.00|2020-06-15 XS0222189564 0,25%
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2019-10-13 FR0011108851 0,24%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 0,24%
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|2.00|2021-06-28 XS0222737529 0,24%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2018-07-18 XS0831556476 0,24%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,24%
RFIJA|GALP ENERGIA SGP|3.00|2021-01-14 PTGALJOE0008 0,24%
ACCIONES|ENAGAS SA ES0130960018 0,24%
ACCIONES|BANKIA SA ES0113307062 0,24%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,24%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 0,23%
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.10|2023-01-12 FR0013309606 0,23%
ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 0,22%
ACCIONES|VISCOFAN SA ES0184262212 0,21%
ACCIONES|INDITEX SA ES0148396007 0,21%
ACCIONES|ATLAS COPCO AB SE0011166610 0,21%
RFIJA|CASSA DEPOSITI E|1.50|2024-06-21 IT0005273567 0,19%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2020-01-22 XS0741977796 0,18%
RFIJA|TELEFONICA PARTI|0.00|2021-03-09 XS1377251423 0,17%
ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA ES0152503035 0,16%
ACCIONES|EDF FR0010242511 0,15%
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,15%
ACCIONES|CARREFOUR SA FR0000120172 0,14%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,13%
ACCIONES|K+S AG DE000KSAG888 0,12%
RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.09|2020-02-04 XS1181809762 0,12%
RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.18|2022-03-20 IT0005090995 0,11%
ACCIONES|CRH PLC IE0001827041 0,11%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-02-01 IT0003268726 0,11%
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE AND WFD UN FR0013326246 0,11%
ACCIONES|ACERINOX SA ES0132105018 0,09%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-05-01 IT0001247292 0,09%
ACCIONES|EPIROC AB SE0011166933 0,07%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA ES0178165017 0,04%
ACCIONES|REPSOL SA ES06735169C9 0,01%
RFIJA|VEOLIA ENVIRONNE|0.00|2021-03-15 FR0013134681 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

683,1M

patrimonio

16,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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