SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 8,91% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 6,41% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 4,71% |
| PAGARE|BANCA MARCH|0.00|2012-07-31 | ES0513045N20 | 4,20% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 3,81% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 3,50% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 | XS0479528753 | 3,19% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 3,00% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,96% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,92% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,87% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,85% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 2,66% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,40% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|4.12|2013-10-21 | XS0618976582 | 2,34% |
| RFIJA|NOKIA CORP|5.50|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,32% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,25% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 | ES0000012619 | 1,99% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,79% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,79% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,76% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|3.62|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,68% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.88|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,67% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,52% |
| RFIJA|BBVA-BBV|4.12|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,47% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,18% |
| RFIJA|BPI (BANCO PORTU|3.00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 1,18% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,17% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.00|2017-02-28 | XS0750763806 | 1,17% |
| RFIJA|BANCA MONTE DEI |4.50|2014-03-07 | XS0754795739 | 1,14% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.25|2015-02-17 | ES0413900285 | 1,14% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 1,12% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.00|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,05% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,02% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,98% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,73% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,71% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,66% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,58% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,54% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,53% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,52% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,52% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,49% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,46% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,44% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,39% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,33% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,32% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,32% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,31% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,26% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,26% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,25% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,25% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 0,24% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,21% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,18% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845022 | 0,02% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516904 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo