SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031

Patrimonio 683.144.433€
Partícipes 16.193
Patrimonio por partícipe 42.187,64€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 201 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000121L2 13,36%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000011868 8,63%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000122E5 7,28%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000121U3 4,04%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.25|2016-04-30 ES00000122X5 2,52%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.93|2015-05-29 2,44%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000011900 2,16%
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.83|2017-06-15 IT0004809809 2,13%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000011892 2,11%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-23 1,81%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-05-05 1,61%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000120C3 1,41%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000011876 1,31%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|0.90|2015-04-15 1,27%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000012304 1,16%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-02-01 IT0004273493 1,13%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.07|2015-03-05 1,00%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-30 0,96%
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|4.25|2014-07-15 ES0413211055 0,91%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 ES00000123Q7 0,85%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000011991 0,83%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000120M2 0,82%
RFIJA|UNICREDIT SPA|5.10|2017-07-31 IT0004827439 0,80%
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31 IT0004854060 0,79%
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.66|2017-12-15 XS1079975808 0,78%
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|0.88|2015-10-12 XS1053598709 0,77%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000121Y5 0,76%
RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17 ES0378641197 0,75%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000012817 0,75%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.38|2019-04-17 XS1057822766 0,71%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000122S5 0,70%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.00|2017-02-01 IT0004164775 0,70%
RFIJA|ING BANK NV|1.25|2019-12-13 XS1080078428 0,67%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 ES00000124W3 0,62%
RFIJA|CEDULAS TDA 3, F|4.38|2016-03-03 ES0317043000 0,61%
RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27 XS1072141861 0,55%
ACCIONES|ERICSSON SE0000108656 0,54%
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2015-12-14 ES0414950636 0,54%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,49%
RFIJA|IBERDROLA INTL B|2.50|2022-10-24 XS1057055060 0,48%
RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.75|2018-11-22 ES0422714024 0,47%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.20|2019-04-10 IT0004898273 0,47%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.15|2015-10-02 XS1049100099 0,47%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.50|2022-09-01 IT0004801541 0,45%
RFIJA|BANKIA SA|4.25|2016-07-05 ES0414950669 0,45%
RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 XS1046276504 0,44%
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.98|2017-06-13 XS1075471265 0,44%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000123V7 0,43%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.80|2024-11-30 ES00000126A4 0,43%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2016-06-10 XS1074244317 0,40%
ACCIONES|OMV AG AT0000743059 0,39%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000012007 0,39%
RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.38|2018-10-22 IT0004965346 0,38%
RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 IT0005025389 0,37%
RFIJA|FADE FONDO DE |2.88|2016-09-17 ES0378641163 0,37%
RFIJA|BANKIA SA|3.62|2016-10-05 ES0414950776 0,36%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000122C9 0,35%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0000303600 0,34%
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14 ES0000099178 0,34%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.00|2015-09-20 XS1017789089 0,34%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.45|2019-01-18 IT0004871965 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 0,34%
ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON FR0000125585 0,33%
RFIJA|SANTANDER TOTTA|1.50|2017-04-03 PTBSQDOE0020 0,33%
ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 0,32%
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,30%
RFIJA|BANKIA SA|4.38|2015-01-28 ES0414977258 0,30%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,29%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2018-02-01 XS0740606768 0,28%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.20|2019-09-30 ES0001353244 0,28%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 ES00000121P3 0,28%
ACCIONES|BG GROUP PLC GB0008762899 0,27%
RFIJA|BANCA IMI SPA|1.23|2015-03-10 IT0004681562 0,27%
RFIJA|BANCA IMI SPA|4.05|2015-02-02 IT0004450752 0,27%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 ES0000101586 0,27%
RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 ES0378641155 0,25%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000122A3 0,25%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-01-23 0,25%
ACCIONES|CARREFOUR SA FR0000120172 0,24%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,24%
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. ES0142090317 0,24%
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG DE0008430026 0,24%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.75|2017-02-02 ES0001352519 0,24%
ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT FR0000124141 0,24%
ACCIONES|STATOIL NO0010096985 0,23%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.27|2018-02-19 ES0001351339 0,23%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,23%
PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-03-24 XS1050549804 0,23%
RFIJA|UNIPOL BANCA SPA|5.55|2017-01-20 IT0004789274 0,22%
RFIJA|UNICREDIT SPA|3.60|2015-06-26 IT0004497076 0,22%
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 0,22%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-04 0,22%
RFIJA|BANCA IMI SPA|1.70|2015-08-26 IT0004573249 0,21%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.45|2016-01-29 XS1016635580 0,21%
ACCIONES|CAIXABANK,S.A. ES0140609019 0,21%
ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC GB0008706128 0,20%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,20%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 0,19%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 IT0004713787 0,19%
ACCIONES|TESCO PLC GB0008847096 0,19%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-07 0,18%
ACCIONES|WPP PLC JE00B8KF9B49 0,18%
ACCIONES|REPSOL, S.A. ES0173516115 0,18%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,17%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 0,17%
ACCIONES|SNAM SPA IT0003153415 0,17%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,16%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,16%
RFIJA|BANCA IMI SPA|0.77|2015-03-22 IT0004576556 0,15%
ACCIONES|ELECTROLUX SE0000103814 0,15%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.59|2016-01-11 XS1002250428 0,15%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0004781412 0,14%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 ES0000107419 0,14%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2017-08-03 IT0004619364 0,14%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 ES0001351396 0,14%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14 ES0001353376 0,14%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.12|2016-01-25 XS0582801865 0,14%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 ES0001351347 0,14%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 ES0000107443 0,14%
RFIJA|CREDITO EMILIANO|1.88|2019-02-27 IT0005000374 0,14%
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28 ES0000106437 0,13%
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|2.00|2018-07-23 ES0000106536 0,13%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.95|2021-04-10 ES0001352535 0,13%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,13%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20 ES0000107427 0,13%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000123E3 0,13%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.85|2020-03-17 ES0000090714 0,12%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 0,12%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000011926 0,12%
ACCIONES|MAPFRESA ES0124244E34 0,12%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.25|2015-02-27 IT0004456304 0,12%
ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093115 0,11%
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|6.12|2018-02-12 ES0000099095 0,11%
ACCIONES|Solvay SA BE0003470755 0,11%
RFIJA|UNICREDIT SPA|4.40|2015-07-03 IT0004822240 0,11%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.25|2015-03-03 IT0004682529 0,11%
RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.38|2019-03-17 ES0378641171 0,11%
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL ES0113790226 0,10%
PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-11-27 ES0513900YE3 0,10%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2020-01-22 XS0741977796 0,10%
RFIJA|BANCO MARE NOSTR|3.12|2019-01-21 ES0413056047 0,10%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01410171 0,10%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.38|2019-05-20 XS0428962921 0,10%
RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 XS1004918774 0,09%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.41|2014-11-26 0,09%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000120Q3 0,09%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000012023 0,08%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000120A7 0,08%
RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 XS0850025627 0,08%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000120S9 0,08%
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.80|2025-04-15 ES0000099186 0,08%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 ES0001352477 0,08%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2040-09-01 IT0004532559 0,08%
ACCIONES|E.ON SE DE000ENAG999 0,08%
RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11 XS0969350999 0,07%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.30|2026-09-15 ES0000101263 0,07%
RFIJA|UNICREDIT SPA|4.38|2015-09-11 XS0827818203 0,07%
RFIJA|ENEL SPA|4.88|2018-02-20 IT0004794142 0,07%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.12|2017-03-31 IT0004689755 0,07%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,06%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000120I0 0,06%
PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2014-10-16 ES0513495KM6 0,06%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03 ES0001352469 0,06%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,06%
RFIJA|ELECTRICITE DE F|2.25|2021-04-27 FR0011637586 0,06%
RFIJA|BANKINTER S.A|2.75|2016-07-26 ES0413679269 0,06%
RFIJA|BANCA IMI SPA|4.40|2015-02-02 IT0004441009 0,06%
RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 ES0422714016 0,06%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.00|2021-11-23 ES0001353228 0,06%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 US87938WAP86 0,05%
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.25|2016-01-22 ES0340609140 0,05%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.62|2015-04-23 XS0981705618 0,05%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2019-01-28 XS0997333223 0,05%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.00|2018-04-30 XS0900792473 0,05%
PAGARE|GRUPO ACCIONA S|0.00|2014-11-19 XS0996774575 0,04%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2017-11-09 XS0852993285 0,04%
RFIJA|CAIXA GERAL DE D|3.00|2019-01-15 PTCGHAOE0019 0,04%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000012031 0,04%
RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 ES0413679178 0,04%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000012049 0,04%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. ES0178165017 0,04%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2015-03-26 ES0000101503 0,04%
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.00|2018-03-22 ES0440609206 0,03%
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 XS0901738392 0,03%
PAGARE|ACS|0.00|2014-10-17 XS0984162429 0,03%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.96|2021-03-26 XS0907289978 0,03%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.62|2023-10-17 IT0004966716 0,03%
PAGARE|ACS|0.00|2014-10-10 XS0982263625 0,02%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000120O8 0,02%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.69|2020-03-12 ES0000101396 0,02%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.88|2015-03-26 ES0000107351 0,02%
PAGARE|ACS|0.00|2014-07-29 XS0957030975 0,02%
RFIJA|ACEA SPA|3.75|2018-09-12 XS0970840095 0,01%
ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA ES0168561019 0,01%
ACCIONES|EDF FR0010242511 0,01%
ACCIONES|ATLANTIA SPA IT0003506190 0,01%
ACCIONES|REPSOL, S.A. ES0673516946 0,00%
ACCIONES|METRO AG DE0007257503 0,00%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 0,00%
ACCIONES|CAIXABANK,S.A. ES0140609241 0,00%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES0111845014 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

683,1M

patrimonio

16,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×