SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.75|2012-01-12 | FR0109970386 | 13,19% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-06 | ES00000120E9 | 9,16% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 7,28% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.50|2011-07-12 | FR0108847049 | 7,14% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 3,48% |
| RFIJA|BELGIUM, KINGDOM|5.00|2011-09-28 | BE0000296054 | 2,98% |
| RFIJA|KFW INT. FINANCE|3.38|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 2,57% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 2,33% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTL |3.75|2010-11-16 | XS0428037401 | 2,10% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|3.62|2016-10-14 | XS0457688215 | 2,07% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.13|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,05% |
| RFIJA|SNS BANK NEDERLA|2.88|2012-01-30 | XS0410870991 | 1,94% |
| RFIJA|VEOLIA ENVIROMEN|5.25|2014-04-24 | FR0010750497 | 1,88% |
| RFIJA|SWEDISH HOUSING |1.11|2011-02-14 | XS0445869836 | 1,72% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,58% |
| RFIJA|NOKIA CORP|5.50|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,53% |
| RFIJA|SECURITAS AB|6.50|2013-04-02 | XS0422689843 | 1,53% |
| RFIJA|GAS NATURAL FINA|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,48% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,48% |
| RFIJA|BMW FINANCE|4.00|2014-09-17 | XS0451689565 | 1,44% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|6.00|2010-06-21 | ES0413770050 | 1,39% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|2.38|2010-09-06 | XS0412327818 | 1,21% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,13% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,06% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2010-09-10 | ES0413900038 | 1,06% |
| RFIJA|PARPUBLICA|2.69|2010-12-16 | PTPETECM0004 | 1,04% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,96% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,93% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,78% |
| RFIJA|BPI (BANCO PORTU|3.00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,70% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.29|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,69% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,66% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,55% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,55% |
| ACCIONES|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,51% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 0,50% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,48% |
| ACCIONES|STATOIL | NO0010096985 | 0,47% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 0,46% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,45% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,45% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,45% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,43% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,42% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 0,42% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,42% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,41% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,41% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,41% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,39% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,39% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,38% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,38% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,38% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,38% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,38% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,37% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,36% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,35% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 0,35% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,34% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,34% |
| ACCIONES|TERNA | IT0003242622 | 0,33% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,32% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,32% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,31% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,28% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,26% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,25% |
| ACCIONES|CPP GROUP PLC | GB00B5W55H93 | 0,20% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo