SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

726,3M

patrimonio

17,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

726.280.726€

Valor liquidativo

133,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,19% *
2017 0,66% *
2016 0,53%
2015 -0,92%
2014 4,22%
2013 7,64%
2012 5,89%
2011 -0,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,18% -1,58%
1 año -3,46% -3,46%
2 años -1,45% -2,88%
3 años -0,79% -2,36%
4 años -0,83% -3,26%
5 años 0,16% 0,82%
6 años 1,37% 8,52%
7 años 2,01% 14,92%
8 años 1,71% 14,57%
9 años 1,44% 13,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
133,3005€
135,4359€
136,2866€
137,8102€
138,0719€
139,0717€
138,1517€
137,9363€
137,2493€
135,8702€
135,3014€
135,6721€
136,5233€
136,0795€
137,3815€
141,3894€
137,7965€
138,0725€
137,5439€
135,7494€
132,2194€
129,6297€
125,9756€
124,6797€
122,8297€
119,2499€
115,1715€
119,2755€
115,9927€
113,9260€
117,4976€
116,9873€
116,3514€
116,4710€
115,4862€
117,7088€
117,1852€
116,7115€
113,7286€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI invierte en 138 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 220.098.681€ 30,05%
XS 152.125.133€ 20,77%
ES 68.608.128€ 9,36%
FR 60.104.174€ 8,18%
DE 53.071.388€ 7,25%
IE 36.853.296€ 5,03%
LU 29.158.172€ 3,98%
NL 13.737.260€ 1,87%
US 8.305.160€ 1,14%
DK 5.383.548€ 0,73%
FI 2.257.333€ 0,31%
PT 1.998.794€ 0,27%
SE 1.448.466€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 280.955.814€
Renta fija cotizada (> 1 año) 183.696.899€
Renta variable 100.398.904€
Liquidez 73.131.193€
Renta fija cotizada (< 1 año) 33.932.780€
Participaciones en IIC 29.158.172€
Inversiones (< 1 año) 25.006.964€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SOCIA

    LU0629460675

    RFIJA|IRELAND GOVERNME|3.40|2024-03-18

    IE00B6X95T99

    RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.50|2025-05-25

    FR0012517027

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30

    ES0000012B62

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01

    IT0005069395

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-05-01

    IT0001247292

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01

    IT0003644769

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17

    ES0378641312

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-08-01

    IT0003268585

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-01

    IT0005325946

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-09-01

    IT0004957871

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-08-01

    IT0003268635

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-03-01

    IT0004957905

    RFIJA|BANCO DE SABADEL|5.38|2028-12-12

    XS1918887156

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-09-01

    IT0004957897

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-08-01

    IT0003268742

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-09-01

    IT0004957855

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2023-03-01

    XS1781346801

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.75|2022-11-11

    XS1394103789

    RFIJA|CAIXABANK SA|1.75|2023-10-24

    XS1897489578

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-09-01

    IT0004957913

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-03-01

    IT0004957863

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2021-11-10

    FR0013218153

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-01-12

    FR0013230737

    RFIJA|COMMERZBANK AG|0.43|2022-03-08

    DE000CZ40L22

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.10|2019-04-15

    IT0005177271

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01

    IT0004489610

    RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2022-12-14

    XS1330948818

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.73|2019-04-17

    XS1057822766

    RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.25|2023-04-03

    XS1052677892

    RFIJA|UNITED STATES TR|2.00|2025-08-15

    US912828K742

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-15

    IT0005172322

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22

    ES0200002014

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.80|2021-02-28

    IT0005161325

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.38|2025-05-14

    XS1820037270

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2020-01-22

    XS0741977796

    RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.18|2022-03-20

    IT0005090995

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,49%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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