SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

683,1M

patrimonio

16,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

683.144.433€

Valor liquidativo

136,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,06% *
2018 -0,19% *
2017 0,66% *
2016 0,53%
2015 -0,92%
2014 4,22%
2013 7,64%
2012 5,89%
2011 -0,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,74% 2,61%
1 año 0,36% 0,36%
2 años -0,50% -1,00%
3 años 0,36% 1,09%
4 años -0,11% -0,44%
5 años -0,11% -0,56%
6 años 1,38% 8,57%
7 años 2,49% 18,76%
8 años 1,92% 16,41%
9 años 1,90% 18,43%
10 años 1,86% 20,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
136,7733€
136,0505€
133,3005€
135,4359€
136,2866€
137,8102€
138,0719€
139,0717€
138,1517€
137,9363€
137,2493€
135,8702€
135,3014€
135,6721€
136,5233€
136,0795€
137,3815€
141,3894€
137,7965€
138,0725€
137,5439€
135,7494€
132,2194€
129,6297€
125,9756€
124,6797€
122,8297€
119,2499€
115,1715€
119,2755€
115,9927€
113,9260€
117,4976€
116,9873€
116,3514€
116,4710€
115,4862€
117,7088€
117,1852€
116,7115€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI invierte en 115 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 204.754.650€ 29,46%
XS 181.825.716€ 26,16%
ES 87.010.493€ 12,54%
FR 81.222.557€ 11,70%
IE 21.600.426€ 3,12%
DE 17.471.314€ 2,53%
LU 15.641.150€ 2,25%
NL 10.361.944€ 1,50%
US 3.973.732€ 0,57%
DK 2.567.521€ 0,37%
SE 1.321.294€ 0,19%
FI 1.316.764€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 290.269.218€
Renta fija cotizada (> 1 año) 205.527.533€
Renta variable 73.753.596€
Liquidez 54.076.872€
Renta fija cotizada (< 1 año) 24.204.999€
Inversiones (< 1 año) 19.671.065€
Participaciones en IIC 15.641.150€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|FRENCH REPUBLIC |1.00|2027-05-25

    FR0013250560

    RFIJA|ITALY GOVERNMENT|0.00|2021-03-17

    XS0244425194

    PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SOCIA

    LU0629460675

    RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2027-05-01

    IT0001247391

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2023-02-01

    IT0003268775

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2023-09-01

    IT0004957939

    RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.25|2023-04-03

    XS1052677892

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-11-01

    IT0001247243

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.75|2022-04-13

    XS1394777665

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.75|2023-12-05

    FR0013385515

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-09-01

    IT0004957913

    RFIJA|ACS SERVICIOS CO|1.88|2026-04-20

    XS1799545329

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2028-11-01

    IT0001312799

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.99|2023-01-23

    XS0874864860

    RFIJA|METROVACESA SA|2.38|2022-05-23

    XS1416688890

    RFIJA|ITALY GOVERNMENT|2.00|2020-06-15

    XS0222189564

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30

    ES00000124W3

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30

    ES00000127Z9

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2026-05-01

    IT0001247375

    RFIJA|ING BANK NV|1.25|2019-12-13

    XS1080078428

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2024-02-01

    IT0003268809

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01

    IT0005045270

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.50|2019-04-10

    IT0004898273

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.25|2021-09-08

    DE000DB7XJB9

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22

    ES0200002014

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.49|2022-05-16

    DE000DL19TQ2

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.75|2023-10-31

    XS1915152000

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.30|2021-10-15

    IT0005348443

    RFIJA|NORDEA BANK AB|0.30|2022-06-30

    XS1640493372

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-09-26

    FR0013283371

    RFIJA|BMW FINANCE NV|0.12|2021-11-29

    XS1873143561

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.69|2021-07-27

    XS1458408306

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.12|2023-01-12

    FR0013309606

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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