SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

705,9M

patrimonio

16,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

705.868.722€

Valor liquidativo

136,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,06% *
2018 -0,19% *
2017 0,66% *
2016 0,53%
2015 -0,92%
2014 4,22%
2013 7,64%
2012 5,89%
2011 -0,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,63% 2,06%
1 año -1,28% -1,28%
2 años -0,69% -1,37%
3 años 0,09% 0,28%
4 años -0,96% -3,78%
5 años 0,04% 0,22%
6 años 1,46% 9,12%
7 años 1,90% 14,06%
8 años 1,90% 16,30%
9 años 1,62% 15,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
136,0505€
133,3005€
135,4359€
136,2866€
137,8102€
138,0719€
139,0717€
138,1517€
137,9363€
137,2493€
135,8702€
135,3014€
135,6721€
136,5233€
136,0795€
137,3815€
141,3894€
137,7965€
138,0725€
137,5439€
135,7494€
132,2194€
129,6297€
125,9756€
124,6797€
122,8297€
119,2499€
115,1715€
119,2755€
115,9927€
113,9260€
117,4976€
116,9873€
116,3514€
116,4710€
115,4862€
117,7088€
117,1852€
116,7115€
113,7286€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI invierte en 115 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 204.659.702€ 28,66%
XS 165.261.859€ 23,15%
ES 129.525.044€ 18,14%
FR 53.622.336€ 7,51%
DE 37.589.244€ 5,27%
IE 21.360.346€ 2,99%
NL 10.584.596€ 1,48%
US 3.995.007€ 0,56%
DK 2.540.257€ 0,36%
FI 1.530.293€ 0,21%
SE 1.126.581€ 0,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 321.501.630€
Renta fija cotizada (> 1 año) 196.494.144€
Liquidez 74.073.457€
Renta variable 73.608.696€
Renta fija cotizada (< 1 año) 40.190.795€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.00|2022-07-15

    IT0005366007

    RFIJA|BANKINTER SA|0.88|2024-03-05

    ES0313679K13

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.12|2024-02-28

    XS1956973967

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30

    ES00000124W3

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.45|2023-10-01

    IT0005344335

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01

    IT0004759673

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30

    ES00000127Z9

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2026-05-01

    IT0001247375

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2024-03-01

    IT0004953417

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31

    ES00000121G2

    RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14

    ES0000099178

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2024-02-01

    IT0003268809

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.25|2021-07-12

    FR0013322120

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.12|2024-05-21

    ES0000101602

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01

    IT0005045270

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.12|2023-10-09

    XS1888206627

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2025-05-01

    IT0001247359

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22

    ES0200002014

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05

    ES0200002022

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.75|2023-10-31

    XS1915152000

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.30|2021-10-15

    IT0005348443

    RFIJA|SANTANDER INTERN|4.58|2022-01-31

    XS0951908804

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.88|2022-01-24

    XS1550951641

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.38|2022-07-26

    XS1173845436

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.25|2022-04-30

    XS1681522998

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.50|2020-11-12

    XS1316037545

    RFIJA|PARPUBLICA PAR|0.35|2020-12-28

    XS0238966567

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.69|2021-07-27

    XS1458408306

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SOCIA

    LU0629460675

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01

    IT0004536949

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-05-01

    IT0001247276

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-05-01

    IT0001247250

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01

    IT0005069395

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-11-01

    IT0001247243

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-02-01

    IT0003268676

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-05-01

    IT0001247292

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-11-01

    IT0001247268

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.53|2023-06-20

    XS1629759439

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15

    XS1291175161

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.73|2021-05-19

    ES0000101719

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01

    IT0003644769

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17

    ES0378641312

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-08-01

    IT0003268585

    RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.48|2022-12-01

    DE000A2E4ZJ8

    RFIJA|PORTUGAL GOVT IN|5.12|2024-10-15

    XS1085735899

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-02-01

    IT0003268726

    RFIJA|MEDIOBANCA SPA|5.00|2019-01-15

    IT0004871445

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-03-01

    IT0004957889

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30

    ES00000128B8

    RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.50|2023-05-10

    ES0205045018

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2020-12-17

    ES0378641239

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-01

    IT0005325946

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2022-03-03

    DE000DB7XLJ8

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-09-01

    IT0004957871

    RFIJA|ITALY GOVERNMENT|2.00|2020-06-15

    XS0222189564

    RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.62|2022-04-21

    ES0205045000

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-03-01

    IT0004957905

    RFIJA|BANCO DE SABADEL|5.38|2028-12-12

    XS1918887156

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-09-01

    IT0004957897

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|3.88|2022-09-01

    ES0000101636

    RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.88|2023-03-05

    XS1731105612

    RFIJA|FERROVIAL EMISIO|3.38|2021-06-07

    XS0940284937

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.88|2019-01-15

    US46115HAL15

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2019-10-13

    FR0011108851

    RFIJA|ITALY GOVERNMENT|2.00|2021-06-28

    XS0222737529

    RFIJA|GALP ENERGIA SGP|3.00|2021-01-14

    PTGALJOE0008

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-09-01

    IT0004957855

    RFIJA|SWEDBANK AB|1.00|2022-06-01

    XS1239401216

    RFIJA|UNICREDIT SPA|0.39|2023-06-30

    IT0005199267

    RFIJA|CAIXABANK SA|1.75|2023-10-24

    XS1897489578

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-09-01

    IT0004957913

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-03-01

    IT0004957863

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2021-11-10

    FR0013218153

    ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA

    ES0152503035

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-01-12

    FR0013230737

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.75|2020-12-15

    DE000DB7XLP5

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.35|2023-12-01

    XS1724512097

    RFIJA|CASSA DEPOSITI E|1.50|2024-06-21

    IT0005273567

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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