SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

795,7M

patrimonio

18,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

795.706.012€

Valor liquidativo

135,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,19% *
2017 0,66% *
2016 0,53%
2015 -0,92%
2014 4,22%
2013 7,64%
2012 5,89%
2011 -0,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,45% -0,62%
1 año -2,61% -2,61%
2 años -0,16% -0,32%
3 años -0,16% -0,47%
4 años -0,48% -1,91%
5 años 0,88% 4,48%
6 años 2,14% 13,57%
7 años 2,50% 18,88%
8 años 1,90% 16,28%
9 años 1,67% 16,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
135,4359€
136,2866€
137,8102€
138,0719€
139,0717€
138,1517€
137,9363€
137,2493€
135,8702€
135,3014€
135,6721€
136,5233€
136,0795€
137,3815€
141,3894€
137,7965€
138,0725€
137,5439€
135,7494€
132,2194€
129,6297€
125,9756€
124,6797€
122,8297€
119,2499€
115,1715€
119,2755€
115,9927€
113,9260€
117,4976€
116,9873€
116,3514€
116,4710€
115,4862€
117,7088€
117,1852€
116,7115€
113,7286€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI invierte en 124 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 239.169.931€ 29,93%
XS 189.705.421€ 23,72%
ES 65.789.939€ 8,22%
DE 56.166.890€ 7,04%
FR 47.971.004€ 5,99%
US 23.312.891€ 2,91%
NL 15.370.636€ 1,92%
IE 9.874.032€ 1,23%
DK 5.409.710€ 0,68%
FI 2.143.793€ 0,27%
PT 2.023.388€ 0,25%
SE 1.738.312€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 236.039.631€
Renta fija cotizada (> 1 año) 222.808.392€
Liquidez 137.030.065€
Renta variable 113.786.724€
Inversiones (< 1 año) 57.793.320€
Renta fija cotizada (< 1 año) 28.247.880€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.10|2019-04-15

    IT0005177271

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01

    IT0004489610

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15

    IT0005250946

    RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03

    XS1169791529

    RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2022-12-14

    XS1330948818

    RFIJA|BMW FINANCE NV|0.12|2021-11-29

    XS1873143561

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-11-01

    IT0001247243

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.50|2021-10-04

    XS1690133811

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.73|2021-05-19

    ES0000101719

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.38|2020-02-17

    XS1564331103

    RFIJA|CAIXABANK SA|1.12|2023-01-12

    XS1679158094

    RFIJA|NORDEA BANK AB|0.30|2022-06-30

    XS1640493372

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.00|2021-11-29

    ES0000101289

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22

    ES0200002014

    RFIJA|BANK OF AMERICA |0.05|2021-09-21

    XS1687279841

    RFIJA|SWEDBANK AB|1.00|2022-06-01

    XS1239401216

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.75|2020-12-15

    DE000DB7XLP5

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.35|2023-12-01

    XS1724512097

  • VENTAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.45|2022-10-31

    ES0000012A97

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.65|2023-10-15

    IT0005215246

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.30|2018-10-15

    IT0005139099

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01

    IT0005045270

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17

    ES0378641312

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31

    ES00000121G2

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31

    ES00000123K0

    RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14

    ES0001353376

    RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09

    ES0000093361

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.19|2022-05-08

    ES0000101693

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2018-07-18

    XS0831556476

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-05-01

    IT0001247292

    ACCIONES|EPIROC AB

    SE0011166933

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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