SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.75|2012-01-12 | FR0109970386 | 13,71% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 7,47% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.50|2011-07-12 | FR0108847049 | 7,41% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 3,95% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 3,56% |
| RFIJA|BELGIUM, KINGDOM|5.00|2011-09-28 | BE0000296054 | 3,07% |
| RFIJA|KFW INT. FINANCE|3.38|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 2,66% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES00000120E9 | 2,44% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 2,41% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTL |3.75|2010-11-16 | XS0428037401 | 2,16% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|3.62|2016-10-14 | XS0457688215 | 2,13% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.09|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,03% |
| RFIJA|SNS BANK NEDERLA|2.88|2012-01-30 | XS0410870991 | 2,00% |
| RFIJA|VEOLIA ENVIROMEN|5.25|2014-04-24 | FR0010750497 | 1,96% |
| RFIJA|SWEDISH HOUSING |1.13|2011-02-14 | XS0445869836 | 1,78% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,64% |
| RFIJA|SECURITAS AB|6.50|2013-04-02 | XS0422689843 | 1,58% |
| RFIJA|NOKIA CORP|5.50|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,58% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,53% |
| RFIJA|BMW FINANCE|4.00|2014-09-17 | XS0451689565 | 1,51% |
| RFIJA|GAS NATURAL FINA|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,49% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01012175 | 1,41% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|2.38|2010-09-06 | XS0412327818 | 1,25% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,15% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,11% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2010-09-10 | ES0413900038 | 1,09% |
| RFIJA|PARPUBLICA|2.69|2010-12-16 | PTPETECM0004 | 1,07% |
| RFIJA|ING BANK NV|1.48|2012-06-18 | XS0518626949 | 1,07% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,93% |
| RFIJA|BPI (BANCO PORTU|3.00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,65% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 0,64% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,59% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,54% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,53% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,52% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,50% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,48% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,48% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,47% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,47% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,46% |
| ACCIONES|STATOIL | NO0010096985 | 0,45% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,45% |
| ACCIONES|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,43% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,42% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,41% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,41% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,40% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,40% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,40% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,38% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,37% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,37% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 0,37% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,37% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,35% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 0,35% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,35% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,35% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,34% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,33% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,33% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 0,33% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,32% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,32% |
| ACCIONES|TERNA | IT0003242622 | 0,32% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,31% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,30% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,29% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,27% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,25% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo