SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 8,94% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 4,51% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.75|2012-01-12 | FR0109970386 | 4,46% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.50|2011-07-12 | FR0108847049 | 4,41% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 4,25% |
| RFIJA|KFW INT. FINANCE|3.38|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 3,11% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 2,83% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000122R7 | 2,56% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.46|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,51% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01105201 | 2,51% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|3.62|2016-10-14 | XS0457688215 | 2,45% |
| RFIJA|SNS BANK NEDERLA|2.88|2012-01-30 | XS0410870991 | 2,36% |
| RFIJA|VEOLIA ENVIROMEN|5.25|2014-04-24 | FR0010750497 | 2,28% |
| RFIJA|TESORO DE HOLAND|3.25|2015-07-15 | NL0000102242 | 2,20% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01112165 | 2,08% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,93% |
| RFIJA|NOKIA CORP|5.50|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,82% |
| RFIJA|SECURITAS AB|6.50|2013-04-02 | XS0422689843 | 1,82% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,78% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,77% |
| RFIJA|BMW FINANCE|4.00|2014-09-17 | XS0451689565 | 1,76% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01108197 | 1,66% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,35% |
| RFIJA|ING BANK NV|1.77|2012-06-18 | XS0518626949 | 1,28% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.57|2012-03-23 | DS23031236 | 1,28% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2011-09-28 | DE28091135 | 1,28% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01201208 | 1,25% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,25% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,11% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,06% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,03% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,86% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 0,85% |
| RFIJA|BPI (BANCO PORTU|3.00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,83% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,81% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,81% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,75% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,74% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,72% |
| ACCIONES|STATOIL | NO0010096985 | 0,67% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,66% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,64% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,63% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,62% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,60% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,59% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,59% |
| ACCIONES|TELE DANMARK AS | DK0060228559 | 0,58% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,57% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,56% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,55% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,55% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,54% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,52% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,51% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,50% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,49% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,49% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,48% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,46% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,44% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 0,44% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,42% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo