SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 14,95% |
| RFIJA|GREECE, REPUBLIC|4.30|2012-03-20 | GR0110021236 | 5,98% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 4,91% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2010-03-01 | IT0004196918 | 4,84% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000120Z4 | 4,62% |
| RFIJA|BELGIUM, KINGDOM|5.00|2011-09-28 | BE0000296054 | 4,13% |
| RFIJA|KFW INT. FINANCE|3.38|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 3,54% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 3,22% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTL |3.75|2010-11-16 | XS0428037401 | 2,90% |
| RFIJA|SNS BANK NEDERLA|2.88|2012-01-30 | XS0410870991 | 2,66% |
| RFIJA|SWEDISH HOUSING |1.34|2011-02-14 | XS0445869836 | 2,37% |
| RFIJA|BCP FINANCE BANK|1.16|2009-10-14 | XS0202111992 | 2,37% |
| RFIJA|SHELL INTERNATIO|3.38|2012-02-09 | XS0412968793 | 2,30% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 2,15% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 2,12% |
| RFIJA|SECURITAS AB|6.50|2013-04-02 | XS0422689843 | 2,08% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 2,01% |
| RFIJA|GAS NATURAL FINA|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,01% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|6.00|2010-06-21 | ES0413770050 | 1,96% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|2.38|2010-09-06 | XS0412327818 | 1,68% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,53% |
| RFIJA|VEOLIA ENVIROMEN|5.25|2014-04-24 | FR0010750497 | 1,52% |
| RFIJA|SUEZ ENVIRONMENE|4.88|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,51% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2010-09-10 | ES0413900038 | 1,47% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,45% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,29% |
| RFIJA|NOKIA CORP|5.50|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,03% |
| RFIJA|BPI (BANCO PORTU|3.00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,96% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.86|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,89% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,79% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,77% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,66% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,60% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,57% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,57% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,55% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,52% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,52% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,49% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,49% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,48% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 0,47% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,45% |
| ACCIONES|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,45% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,40% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,40% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 0,37% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,36% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,36% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,25% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,25% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,23% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0010808931 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo