SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2013-07-01 | ES0L01403143 | 24,66% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 13,02% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-11-27 | ES0513900YE3 | 6,15% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,84% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-21 | 3,97% | |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 3,51% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,96% |
| RFIJA|FERROVIAL EMISIO|3.38|2018-01-30 | XS0879082914 | 2,83% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,28% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,24% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,21% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,00% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,99% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-22 | 1,99% | |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.00|2018-03-22 | ES0440609206 | 1,97% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.75|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,59% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,58% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,43% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,24% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,22% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 1,22% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,16% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,08% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,83% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,50% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,49% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,48% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,46% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,44% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,41% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,39% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,37% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,36% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,35% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,34% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,33% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,32% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,28% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,24% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,24% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,23% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,21% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,19% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,18% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,18% |
| ACCIONES|UPM KYMMENE OY | FI0009005987 | 0,17% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,16% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,15% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,14% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,12% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,12% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,10% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516920 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo