SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031

Patrimonio 683.144.433€
Partícipes 16.193
Patrimonio por partícipe 42.187,64€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 172 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 ES00000123Q7 12,42%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-06-01 IT0004907843 4,97%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.25|2018-05-15 IT0005106049 4,85%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01 IT0005107708 4,56%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.04|2016-01-04 ES00000120G4 3,99%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01 IT0004966401 2,63%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 ES00000123U9 2,54%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-02-01 IT0004273493 2,35%
DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.40|2016-02-04 2,31%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.80|2024-11-30 ES00000126A4 1,99%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.37|2016-10-31 1,83%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.44|2017-04-28 1,83%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2018-04-30 ES00000127D6 1,82%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.12|2016-04-01 XS1051747563 1,70%
RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31 ES0302762127 1,49%
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-07-31 IT0004827439 1,39%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.62|2016-02-07 US38143USC61 1,27%
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.46|2017-01-12 FR0012447068 1,23%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2016-11-14 XS0274980431 1,17%
RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17 ES0378641171 0,99%
ACCIONES|UNILEVER NV NL0000009355 0,94%
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.71|2017-06-13 XS1075471265 0,87%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31 ES00000126C0 0,83%
RFIJA|CRH FINANCE GERM|1.75|2021-07-16 XS1088129660 0,81%
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31 IT0004854060 0,75%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.12|2016-09-19 XS0829329506 0,72%
RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|3.00|2022-04-25 FR0011196856 0,71%
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B DE0002511243 0,69%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.00|2019-04-17 XS1057822766 0,67%
RFIJA|REPUBLICA DE IRL|5.40|2025-03-13 IE00B4TV0D44 0,65%
RFIJA|ING BANK NV|1.25|2019-12-13 XS1080078428 0,65%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0000303600 0,65%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.38|2016-02-02 XS0241946630 0,64%
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|5.75|2016-07-25 XS0133144898 0,63%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01 IT0005030504 0,63%
RFIJA|CAISSE FEDERALE |0.65|2019-07-30 FR0012057412 0,62%
RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 ES0378641155 0,60%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 0,60%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.35|2016-01-15 US38141GEE08 0,60%
RFIJA|NOMURA HOLDINGS |4.12|2016-01-19 US65535HAC34 0,57%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.00|2030-11-30 ES00000127C8 0,56%
RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|3.50|2016-03-14 ES0312298013 0,56%
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,54%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 ES0000101396 0,54%
ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 0,53%
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.62|2020-05-28 XS0933604943 0,50%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.40|2018-09-30 IT0004955685 0,49%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2017-10-25 IT0004851231 0,46%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.50|2019-04-10 IT0004898273 0,46%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.12|2016-01-15 US46115HAG20 0,46%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,45%
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EUROMTS INFLAC FR0010174292 0,43%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 ES0001352477 0,43%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.12|2024-05-21 ES0000101602 0,40%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 0,40%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.39|2017-11-30 XS0697341203 0,39%
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.62|2021-10-07 XS0975256685 0,39%
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15 XS1291175161 0,38%
RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 IT0005025389 0,37%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,37%
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,36%
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14 ES0000099178 0,35%
RFIJA|ABBEY NATIONAL T|4.00|2016-04-27 US002799AJ34 0,34%
PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX IE0032523478 0,33%
ACCIONES|FERROVIAL SA ES0118900010 0,33%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.70|2019-01-18 IT0004871965 0,33%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14 ES0001353376 0,31%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 0,31%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 0,30%
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 0,30%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,29%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03 ES0001352469 0,29%
RFIJA|UNICREDIT SPA|2.50|2016-09-10 IT0004940877 0,28%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,28%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.20|2019-09-30 ES0001353244 0,27%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2018-02-01 XS0740606768 0,27%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,27%
RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.25|2016-02-12 XS0718395089 0,26%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 ES0000101586 0,25%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,25%
RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22 ES0200002014 0,25%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.19|2022-05-08 ES0000101693 0,24%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.30|2019-05-15 IT0004908841 0,23%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,23%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.10|2017-03-31 IT0004695018 0,22%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.75|2017-02-02 ES0001352519 0,22%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.27|2018-02-19 ES0001351339 0,22%
RFIJA|CENTROBANCA SPA|2.51|2016-12-30 IT0004659758 0,21%
RFIJA|UNIPOL BANCA SPA|5.55|2017-01-20 IT0004789274 0,21%
ACCIONES|L OREAL SA FR0000120321 0,21%
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,20%
ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 0,20%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.10|2019-02-08 IT0004887896 0,20%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0004781412 0,19%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,19%
RFIJA|SOLVAY SA|0.71|2017-12-01 BE6282455565 0,19%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|1.15|2017-07-30 ES0000107484 0,18%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,18%
ACCIONES|ATLAS COPCO AB SE0006886750 0,18%
ACCIONES|ENAGAS SA ES0130960018 0,18%
ACCIONES|INDITEX SA ES0148396007 0,18%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.99|2016-02-16 US87938WAN39 0,17%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 0,16%
ACCIONES|K+S AG DE000KSAG888 0,16%
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA ES0173093115 0,16%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.23|2017-12-21 IT0003974760 0,16%
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG DE0008430026 0,16%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 0,16%
ACCIONES|SWATCH GROUP AG/THE CH0012255151 0,16%
RFIJA|ENEL SPA|3.50|2016-02-26 IT0004576978 0,16%
RFIJA|UNICREDIT SPA|2.35|2016-09-30 IT0004638653 0,15%
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 0,15%
RFIJA|HERA SPA|4.12|2016-02-16 XS0243960290 0,15%
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA FR0000121667 0,15%
RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.01|2018-02-22 ES0312298039 0,14%
RFIJA|RCI BANQUE SA|4.60|2016-04-12 USF7806FQF10 0,14%
ACCIONES|SOLVAY SA BE0003470755 0,14%
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,14%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 ES0001351396 0,14%
ACCIONES|DEUTSCHE POST DE0005552004 0,13%
RFIJA|ROYAL BANK OF SC|3.00|2016-12-23 IT0006717349 0,13%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 ES0000107419 0,13%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|2.40|2016-03-03 DE000DB2KYH3 0,13%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2017-08-03 IT0004619364 0,13%
RFIJA|UNICREDIT SPA|3.10|2017-02-28 IT0004680804 0,13%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 ES0000107443 0,13%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 ES0001351347 0,13%
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28 ES0000106437 0,13%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.12|2016-01-25 XS0582801865 0,13%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.95|2021-04-10 ES0001352535 0,13%
ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI IT0000062072 0,13%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2018-07-18 XS0831556476 0,13%
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE FR0000124711 0,12%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20 ES0000107427 0,12%
RFIJA|BANKINTER SA|0.16|2016-06-16 ES0213679154 0,12%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.38|2019-05-20 XS0428962921 0,12%
ACCIONES|CRH PLC IE0001827041 0,12%
RFIJA|GENERAL ELECTRIC|1.00|2016-01-08 US36962G6R00 0,11%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.88|2017-04-03 IT0004800915 0,11%
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|6.12|2018-02-12 ES0000099095 0,11%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.40|2016-05-05 DE000DB9ZDT5 0,10%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.40|2017-06-02 DE000DB9ZEQ9 0,10%
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2019-10-13 FR0011108851 0,10%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2020-01-22 XS0741977796 0,09%
RFIJA|UNIONE DI BANCHE|3.10|2016-09-30 IT0004632862 0,09%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|2.25|2016-05-19 DE000DB9ZEV9 0,09%
ACCIONES|E.ON SE DE000ENAG999 0,09%
ACCIONES|ACERINOX SA ES0132105018 0,09%
ACCIONES|CARREFOUR SA FR0000120172 0,09%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.40|2017-02-24 DE000DB2KYM3 0,08%
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA ES0113790226 0,08%
RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 XS1004918774 0,08%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.16|2016-07-07 DE000DB9ZGE0 0,08%
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.80|2025-04-15 ES0000099186 0,08%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.30|2017-04-07 DE000DB9ZDH0 0,07%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.30|2026-09-15 ES0000101263 0,07%
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2016-05-31 IT0004607302 0,07%
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.40|2017-03-22 DE000DB2KYV4 0,07%
RFIJA|WELLS FARGO AND|4.38|2016-08-01 XS0262913998 0,07%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 US87938WAP86 0,06%
ACCIONES|DANONE SA FR0000120644 0,06%
RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.35|2020-02-04 XS1181809762 0,06%
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA ES0142090317 0,05%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2019-01-28 XS0997333223 0,05%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2017-11-09 XS0852993285 0,04%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA ES0178165017 0,04%
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 XS0901738392 0,03%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 0,03%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.96|2021-03-26 XS0907289978 0,03%
RFIJA|BANCA IMI SPA|2.40|2016-10-30 IT0004532187 0,03%
ACCIONES|REPSOL SA ES0673516979 0,01%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES0111845014 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

683,1M

patrimonio

16,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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