SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES00000121H0 | 9,01% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 8,16% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 4,25% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.75|2012-01-12 | FR0109970386 | 4,13% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.50|2011-07-12 | FR0108847049 | 4,06% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 3,90% |
| RFIJA|KFW INT. FINANCE|3.38|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 2,88% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 2,62% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|3.62|2016-10-14 | XS0457688215 | 2,31% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01105201 | 2,30% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.09|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,26% |
| RFIJA|SNS BANK NEDERLA|2.88|2012-01-30 | XS0410870991 | 2,18% |
| RFIJA|VEOLIA ENVIROMEN|5.25|2014-04-24 | FR0010750497 | 2,14% |
| RFIJA|TESORO DE HOLAND|3.25|2015-07-15 | NL0000102242 | 2,08% |
| RFIJA|SWEDISH HOUSING |1.13|2011-02-14 | XS0445869836 | 1,96% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01112165 | 1,90% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,80% |
| RFIJA|NOKIA CORP|5.50|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,72% |
| RFIJA|SECURITAS AB|6.50|2013-04-02 | XS0422689843 | 1,71% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,67% |
| RFIJA|BMW FINANCE|4.00|2014-09-17 | XS0451689565 | 1,65% |
| RFIJA|GAS NATURAL FINA|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,61% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01108197 | 1,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,33% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,25% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,20% |
| RFIJA|ING BANK NV|1.48|2012-06-18 | XS0518626949 | 1,18% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2011-09-28 | DE28091137 | 1,17% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,13% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,03% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,93% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,87% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,82% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,80% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,77% |
| RFIJA|BPI (BANCO PORTU|3.00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,75% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,73% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,72% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,64% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,63% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,62% |
| ACCIONES|TELE DANMARK AS | DK0060228559 | 0,61% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,60% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,59% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,57% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,56% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,56% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,56% |
| ACCIONES|STATOIL | NO0010096985 | 0,56% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,53% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,53% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,52% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,51% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,51% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,47% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,44% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,43% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,43% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,43% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 0,42% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,37% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,36% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,36% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,34% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,31% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561001 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo