SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 13,41% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2011-10-13 | ES0513861GN5 | 5,55% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 4,13% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.06|2013-04-19 | XS0616562277 | 3,83% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 3,36% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,36% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.06|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,25% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.02|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,96% |
| RFIJA|KREDIT FUER WIED|3.25|2013-06-27 | DE000A0E9DE7 | 2,89% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,83% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01208245 | 2,72% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 2,54% |
| RFIJA|NOKIA CORP|5.50|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,36% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,31% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|4.12|2013-10-21 | XS0618976582 | 2,16% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01212148 | 1,98% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.20|2011-10-03 | ES0000011868 | 1,82% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,73% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.57|2012-03-23 | DS23031249 | 1,69% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,66% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2013-09-30 | IT0004765183 | 1,54% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,44% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,13% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,12% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,12% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 1,09% |
| RFIJA|BPI (BANCO PORTU|3.00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 1,08% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,07% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,93% |
| ACCIONES|TELE DANMARK AS | DK0060228559 | 0,83% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,81% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,79% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,78% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,75% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,74% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 0,72% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,70% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,68% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,66% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,65% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,65% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,64% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,61% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,55% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,55% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,55% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,52% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,51% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,50% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,48% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,45% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 0,43% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,42% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,41% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo