SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 9,54% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 8,95% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-21 | 5,90% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,87% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 4,85% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 4,74% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,31% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,26% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,16% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.62|2016-03-21 | XS0828735893 | 3,09% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.30|2013-01-02 | ES0L01303152 | 3,06% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2017-12-05 | ES0413211782 | 2,96% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-22 | 2,95% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 2,88% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 2,68% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-20 | 2,48% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-19 | 2,48% | |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,35% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,07% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,82% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 1,81% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,80% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,55% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,96% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,77% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,75% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,72% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,65% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,63% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,62% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,57% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,53% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,52% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,48% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,48% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,44% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,42% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,40% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,39% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,34% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,33% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790531 | 0,31% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,30% |
| ACCIONES|UPM KYMMENE OY | FI0009005987 | 0,30% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,27% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,23% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,23% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516912 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo