SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.12|2013-10-01 | ES00000123W5 | 18,71% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 10,15% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,35% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.12|2013-10-01 | ES00000121O6 | 5,62% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01408225 | 4,52% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-11-27 | ES0513900YE3 | 4,17% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,39% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.38|2015-09-11 | XS0827818203 | 2,82% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-21 | 2,69% | |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,47% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,39% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,21% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2017-11-09 | XS0852993285 | 1,65% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,57% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,55% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,51% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,39% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,38% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.00|2018-03-22 | ES0440609206 | 1,37% |
| RFIJA|BANKIA|4.00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,36% |
| RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,35% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-22 | 1,34% | |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,08% |
| RFIJA|CREDIT SUISSE AG|5.75|2025-09-18 | XS0972523947 | 1,07% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,97% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,85% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,85% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,83% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,81% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,76% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 0,74% |
| PAGARE|ACS|0.00|2014-07-29 | XS0957030975 | 0,67% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,66% |
| RFIJA|ACEA SPA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,55% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,43% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,41% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,41% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,40% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,37% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,33% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,32% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,32% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,28% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,28% |
| ACCIONES|ELECTROLUX | SE0000103814 | 0,26% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,26% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,24% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,24% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,23% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,20% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,20% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,19% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,19% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,17% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,16% |
| ACCIONES|UPM KYMMENE OY | FI0009005987 | 0,16% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,14% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,13% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,12% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,09% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,09% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,07% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211962 | 0,00% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES06118459I8 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo