SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.75|2012-01-12 | FR0109970386 | 7,76% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 7,74% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.50|2011-07-12 | FR0108847049 | 7,64% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 4,19% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 3,68% |
| RFIJA|BELGIUM, KINGDOM|5.00|2011-09-28 | BE0000296054 | 3,15% |
| RFIJA|KFW INT. FINANCE|3.38|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 2,73% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 2,48% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|3.62|2016-10-14 | XS0457688215 | 2,24% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTL |3.75|2010-11-16 | XS0428037401 | 2,22% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01105201 | 2,17% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.09|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,15% |
| RFIJA|SNS BANK NEDERLA|2.88|2012-01-30 | XS0410870991 | 2,06% |
| RFIJA|VEOLIA ENVIROMEN|5.25|2014-04-24 | FR0010750497 | 2,03% |
| RFIJA|TESORO DE HOLAND|3.25|2015-07-15 | NL0000102242 | 1,98% |
| RFIJA|SWEDISH HOUSING |1.35|2011-02-14 | XS0445869836 | 1,84% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,69% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,67% |
| RFIJA|NOKIA CORP|5.50|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,63% |
| RFIJA|SECURITAS AB|6.50|2013-04-02 | XS0422689843 | 1,62% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,58% |
| RFIJA|BMW FINANCE|4.00|2014-09-17 | XS0451689565 | 1,57% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,56% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01012175 | 1,46% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01108197 | 1,44% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,19% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,13% |
| RFIJA|PARPUBLICA|2.69|2010-12-16 | PTPETECM0004 | 1,11% |
| RFIJA|ING BANK NV|1.63|2012-06-18 | XS0518626949 | 1,11% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2011-09-28 | DE28091130 | 1,10% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,03% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,98% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,73% |
| RFIJA|BPI (BANCO PORTU|3.00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,72% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,72% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,68% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,68% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,62% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,58% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,58% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,58% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,55% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,55% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,55% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,54% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,53% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,50% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,48% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,47% |
| ACCIONES|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,46% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,46% |
| ACCIONES|STATOIL | NO0010096985 | 0,45% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,45% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,44% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,43% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,42% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,42% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,41% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,38% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,38% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,37% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,36% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 0,36% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,35% |
| ACCIONES|TERNA | IT0003242622 | 0,34% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,34% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,32% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES0000012783 | 0,25% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo