SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.35|2011-10-31 | ES0000012452 | 14,10% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 13,80% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000120Z4 | 7,15% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 6,91% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 3,34% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2010-03-01 | IT0004196918 | 3,34% |
| RFIJA|BELGIUM, KINGDOM|5.00|2011-09-28 | BE0000296054 | 2,86% |
| RFIJA|KFW INT. FINANCE|3.38|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 2,45% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 2,22% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTL |3.75|2010-11-16 | XS0428037401 | 2,02% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|3.62|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,95% |
| RFIJA|SNS BANK NEDERLA|2.88|2012-01-30 | XS0410870991 | 1,85% |
| RFIJA|VEOLIA ENVIROMEN|5.25|2014-04-24 | FR0010750497 | 1,78% |
| RFIJA|SWEDISH HOUSING |1.16|2011-02-14 | XS0445869836 | 1,65% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,51% |
| RFIJA|SECURITAS AB|6.50|2013-04-02 | XS0422689843 | 1,44% |
| RFIJA|NOKIA CORP|5.50|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,43% |
| RFIJA|GAS NATURAL FINA|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,41% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,40% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|6.00|2010-06-21 | ES0413770050 | 1,35% |
| RFIJA|BMW FINANCE|4.00|2014-09-17 | XS0469170228 | 1,35% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|2.38|2010-09-06 | XS0412327818 | 1,17% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,07% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2010-09-10 | ES0413900038 | 1,02% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,01% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX TELEC | FR0010344812 | 0,87% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,77% |
| RFIJA|BPI (BANCO PORTU|3.00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,67% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.86|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,66% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,61% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,58% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,54% |
| ACCIONES|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,51% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,51% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 0,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 0,44% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,44% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,43% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,42% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,42% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,41% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,41% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,41% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,39% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,39% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,39% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,37% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,36% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,36% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,35% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,34% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,34% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 0,33% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,32% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,30% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,30% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,29% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,29% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,28% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,28% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,27% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,26% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,26% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo