SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 9,39% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2011-10-13 | ES0513861GN5 | 4,85% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 3,64% |
| RFIJA|KFW INT. FINANCE|3.38|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 3,57% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.46|2011-07-01 | ES00000121A5 | 3,53% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.06|2013-04-19 | XS0616562277 | 3,41% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,96% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|3.62|2016-10-14 | XS0457688215 | 2,90% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.44|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,89% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 2,66% |
| RFIJA|VEOLIA ENVIROMEN|5.25|2014-04-24 | FR0010750497 | 2,65% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,29% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 2,22% |
| RFIJA|SECURITAS AB|6.50|2013-04-02 | XS0422689843 | 2,09% |
| RFIJA|NOKIA CORP|5.50|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,08% |
| RFIJA|BMW FINANCE|4.00|2014-09-17 | XS0451689565 | 2,05% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,04% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|4.12|2013-10-21 | XS0618976582 | 1,97% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01212148 | 1,73% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,55% |
| RFIJA|ING BANK NV|2.24|2012-06-18 | XS0518626949 | 1,48% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2011-09-28 | DE28091147 | 1,47% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.57|2012-03-23 | DS23031248 | 1,47% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,43% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,27% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,19% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,18% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,08% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,04% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,99% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,99% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 0,98% |
| RFIJA|BPI (BANCO PORTU|3.00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,94% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,93% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,91% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,86% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,83% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,80% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,78% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,78% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,76% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,74% |
| ACCIONES|TELE DANMARK AS | DK0060228559 | 0,74% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,70% |
| ACCIONES|STATOIL | NO0010096985 | 0,69% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,67% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,66% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,65% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,63% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,62% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,62% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,62% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,62% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,61% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,58% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,57% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,57% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,53% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,52% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 0,43% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,39% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,39% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo