SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 11,75% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 6,46% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 4,71% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 3,51% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,11% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 3,00% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,96% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,93% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.62|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,93% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,93% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 2,66% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,49% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|4.12|2013-10-21 | XS0618976582 | 2,37% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,28% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 1,99% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,84% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,80% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.88|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,80% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.50|2017-09-21 | XS0829209195 | 1,78% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,78% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,76% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,76% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|3.62|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,71% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,54% |
| RFIJA|BBVA-BBV|4.12|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,49% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.00|2017-02-28 | XS0750763806 | 1,21% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.25|2015-02-17 | ES0413900285 | 1,18% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,18% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,18% |
| RFIJA|BANCA MONTE DEI |4.50|2014-03-07 | XS0754795739 | 1,17% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.00|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,16% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 1,16% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,97% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,71% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,71% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,65% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,64% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,62% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.81|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,62% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|2.88|2015-09-25 | XS0833631343 | 0,60% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,59% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,59% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,58% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,54% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,52% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,49% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,47% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,45% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,44% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,44% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,43% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,40% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,38% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,30% |
| ACCIONES|UPM KYMMENE OY | FI0009005987 | 0,30% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,28% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,27% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,27% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,25% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,22% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo