SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145821031
| Patrimonio | 683.144.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.193 |
| Patrimonio por partícipe | 42.187,64€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 12,22% |
| RFIJA|GREECE, REPUBLIC|4.30|2012-03-20 | GR0110021236 | 7,26% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2010-03-01 | IT0004196918 | 5,97% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 5,92% |
| RFIJA|BELGIUM, KINGDOM|5.00|2011-09-28 | BE0000296054 | 5,06% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 4,91% |
| RFIJA|KFW INT. FINANCE|3.38|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 4,33% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 3,91% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTL |3.75|2010-11-16 | XS0428037401 | 3,54% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000120Z4 | 3,46% |
| RFIJA|SNS BANK NEDERLA|2.88|2012-01-30 | XS0410870991 | 3,25% |
| RFIJA|BCP FINANCE BANK|1.16|2009-10-14 | XS0202111992 | 2,90% |
| RFIJA|SHELL INTERNATIO|3.38|2012-02-09 | XS0412968793 | 2,81% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 2,60% |
| RFIJA|SECURITAS AB|6.50|2013-04-02 | XS0422689843 | 2,45% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|6.00|2010-06-21 | ES0413770050 | 2,40% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|2.38|2010-09-06 | XS0412327818 | 2,06% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,85% |
| RFIJA|VEOLIA ENVIROMEN|5.25|2014-04-24 | FR0010750497 | 1,83% |
| RFIJA|SUEZ ENVIRONMENE|4.88|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,82% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2010-09-10 | ES0413900038 | 1,79% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,58% |
| RFIJA|NOKIA CORP|5.50|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,24% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.67|2010-06-25 | ES0314950363 | 1,15% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 0,75% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,71% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,70% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,65% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,61% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,61% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,59% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,59% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,57% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,56% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,56% |
| ACCIONES|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,47% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,47% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,41% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,40% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
683,1M
patrimonio
16,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo