RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letra del Tesoro 140220 | ES0L02002142 | 7,17% |
| Pagare Junta Andalucia 201219 | ES05000908K3 | 1,26% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 301121 | PTOTVIOE0006 | 4,90% |
| Bono del Estado 1,40% 310120 | ES00000126C0 | 4,26% |
| Letra del Tesoro 170120 | ES0L02001177 | 4,22% |
| Letra del Tesoro 120719 | ES0L01907127 | 2,11% |
| Ayuntamiento de Madrid Float 101022 | ES0201001163 | 4,18% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 120821 | PTOTVHOE0007 | 3,52% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 3,51% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 2,80% |
| Fade 0,031% 170620 | ES0378641304 | 2,53% |
| JPmorgan Europe High Yield Short D CEURA | LU1549373154 | 2,38% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 2,29% |
| Xunta de Galicia 2,95% 100421 | ES0001352535 | 2,23% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 2,20% |
| Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 | XS0496138818 | 2,20% |
| Bono La Rioja 0,375% 300421 | ES0000103103 | 2,12% |
| Letra del Tesoro 151119 | ES0L01911152 | 2,11% |
| Letra del Tesoro 130919 | ES0L01909131 | 2,11% |
| Pagare Junta Andalucia 251019 | ES05000908I7 | 2,11% |
| Buoni Poliennali Del Tes 0,05% 151019 | IT0005217929 | 2,10% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,63% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 190521 | PTOTVGOE0008 | 1,41% |
| Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR | LU0658025209 | 1,31% |
| Italy Govt Int Bond 2% 150620 | XS0222189564 | 1,29% |
| Evli Short Corporate Bond IB Eur | FI4000233242 | 1,27% |
| Bono Junta de Andalucia 4,85% 170320 | ES0000090714 | 0,89% |
| Pagare Junta Andalucia 270320 | ES05000908N7 | 0,88% |
| Buoni Ordinari Teosoro 300819 | IT0005362642 | 0,84% |
| Fiat Finance & Trade 6,75% 141019 | XS0953215349 | 0,45% |
| BANKINTER 6,375% 110919 | ES0213679196 | 0,45% |
| Aguas de Barcelona 1,944% 150921 | XS1107552959 | 0,44% |
| Redexis Gas Finance 2,75% 080421 | XS1050547931 | 0,44% |
| Smurfit Kappa Acquisitio Float 151020 | XS0832432446 | 0,44% |
| Sidecu Sa 6% 180320 | ES0305063002 | 0,43% |
| Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 | ES0305031009 | 0,43% |
| Mylan Nv 1,25% 231120 | XS1492457236 | 0,43% |
| Royal Bk Of Scotland Plc Float 081019 | NL0009062215 | 0,42% |
| PIKOLIN Float 180521 | ES0305072003 | 0,42% |
| Pagare Dominion 260719 | ES0505130015 | 0,42% |
| Pagare Vocento 120719 | ES0514820184 | 0,42% |
| Pagare Masmovil 260719 | ES0584696092 | 0,42% |
| Pagare FCC 290719 | XS1984568888 | 0,42% |
| Pagare Inmobiliaria del Sur 260819 | ES0554653149 | 0,42% |
| Iliad SA 0,625% 251121 | FR0013331188 | 0,42% |
| Pagare Sacyr 260719 | ES0582870B11 | 0,42% |
| Pirelli & C Spa Float 260920 | XS1796261367 | 0,42% |
| MedioBanca Spa Float 180522 | XS1615501837 | 0,42% |
| Deutsche Bank Ag Float 071220 | DE000DL19TX8 | 0,42% |
| Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 | XS1439749109 | 0,41% |
| Ford Motor Credit Co LLC Float 071222 | XS1767930826 | 0,40% |
| Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320 | XS0760705631 | 0,38% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,16% |
| Tesco Corp Treasury Serv 1,375% 010719 | XS1082970853 | 0,14% |
| Comunidad Madrid 0,747% 300422 | ES0000101842 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo