RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,604|2013 03 21 | 19,45% | |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 7,35% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,604|2013 03 | 5,15% | |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,626|2 | 5,03% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,604|2013 03 21 | 4,20% | |
| Bono ICO 4,5% 100913 | XS0386473267 | 4,19% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 4,19% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4,875% 310314 | ES0414950842 | 4,16% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,604|2013 03 21 | 3,43% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,604|2013 0 | 3,24% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,604|2013 03 21 | 2,96% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,604|2013 03 21 | 2,30% | |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,604|2013 03 21 | 2,15% | |
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 2,07% |
| Cedulas Bancaja 3% 150413 | ES0414977357 | 2,05% |
| Letra del Tesoro 190413 | ES0L01304192 | 2,04% |
| Letra del Tesoro 150313 | ES0L01303152 | 2,04% |
| Pagare Santander 220213 | ES0513900VB5 | 2,01% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,604|2013 | 2,00% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,604|2013 03 21 | 1,80% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,604|2013 03 21 | 1,77% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,604|2013 03 21 | 1,75% | |
| Deposito|CAJA RURAL SEGOVIA|1,604|2013 03 21 | 1,39% | |
| Pagare Banesto 210113 | ES05135406O8 | 1,23% |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 1,03% |
| Bono ICO 2,50% 180913 | XS0452822520 | 1,02% |
| Fade 4,4% 170913 | ES0378641049 | 0,84% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 0,82% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,604|2013 | 0,70% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,604|2013 03 21 | 0,69% | |
| Deposito|CAJA RURAL S.VICENTE FERRER|1,604|2013 | 0,56% | |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,604|2013 03 21 | 0,37% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,604|2013 03 2 | 0,32% | |
| Deposito|CAJA RURAL CORDOBA|1,604|2013 03 21 | 0,27% | |
| Deposito|CAJA RURAL CALLOSA ENSARRIA|1,604|2013 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo