RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 8,79% |
| Pagare Junta Andalucia 280619 | ES05000908E6 | 6,45% |
| Xunta de Galicia 1,374% 100519 | ES0001352543 | 6,27% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 301121 | PTOTVIOE0006 | 5,07% |
| Letra del Tesoro 120719 | ES0L01907127 | 2,15% |
| Pagare Junta Andalucia 260419 | ES05000908C0 | 4,30% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 3,59% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 120821 | PTOTVHOE0007 | 3,59% |
| Italy Govt Int Bond 2% 150620 | XS0222189564 | 3,54% |
| JPmorgan Europe High Yield Short D CEURA | LU1549373154 | 2,41% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 2,35% |
| Xunta de Galicia 2,95% 100421 | ES0001352535 | 2,28% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 2,25% |
| Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 | XS0496138818 | 2,25% |
| Bono La Rioja 0,375% 300421 | ES0000103103 | 2,17% |
| Letra del Tesoro 130919 | ES0L01909131 | 2,15% |
| Buoni Poliennali Del Tes 0,05% 151019 | IT0005217929 | 2,15% |
| AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur | LU0211118483 | 1,93% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,63% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 190521 | PTOTVGOE0008 | 1,46% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 1,40% |
| Sky Us Short Dura Hi Yd A H | LU0765417018 | 1,29% |
| Letra del Tesoro 140619 | ES0L01906145 | 0,43% |
| Pagare Junta Andalucia 201219 | ES05000908K3 | 1,29% |
| Bono Junta de Andalucia 4,85% 170320 | ES0000090714 | 0,90% |
| Pagare Junta Andalucia 270320 | ES05000908N7 | 0,90% |
| Buoni Ordinari Teosoro 300819 | IT0005362642 | 0,86% |
| Mota Engil Sgps Sa 5,5% 220419 | PTMENNOE0008 | 0,57% |
| Fiat Finance & Trade 6,75% 141019 | XS0953215349 | 0,46% |
| BANKINTER 6,375% 110919 | ES0213679196 | 0,45% |
| Redexis Gas Finance 2,75% 080421 | XS1050547931 | 0,45% |
| Smurfit Kappa Acquisitio Float 151020 | XS0832432446 | 0,45% |
| Aguas de Barcelona 1,944% 150921 | XS1107552959 | 0,45% |
| Sidecu Sa 6% 180320 | ES0305063002 | 0,44% |
| Neopost SA 2,5% 230621 | FR0011993120 | 0,44% |
| Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 | ES0305031009 | 0,44% |
| Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,44% |
| Audax Energia 5,75% 290719 | ES0305039002 | 0,44% |
| Autopista Astur Leonesa 4,35% 090619 | ES0311843009 | 0,44% |
| Mylan Nv 1,25% 231120 | XS1492457236 | 0,44% |
| Intesa Sanpaolo Spa Float 280221 | IT0005161325 | 0,43% |
| Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 | XS1212469966 | 0,43% |
| Royal Bk Of Scotland Plc Float 081019 | NL0009062215 | 0,43% |
| PIKOLIN Float 180521 | ES0305072003 | 0,43% |
| Pagare CIE Automotive 240519 | XS1970684855 | 0,43% |
| Pagare Elecnor 300419 | ES0529743777 | 0,43% |
| Pagare Vocento 120419 | ES0514820150 | 0,43% |
| Pagare Euskatel 310519 | XS1974708288 | 0,43% |
| Pagare Barcelo 050619 | ES0505047128 | 0,43% |
| Pagare Masmovil 200519 | ES0584696084 | 0,43% |
| Pagare Aedas Homes 120419 | ES0505287104 | 0,43% |
| Pagare FCC 260419 | XS1941001080 | 0,43% |
| Pagare Inmobiliaria del Sur 260419 | ES0554653107 | 0,43% |
| Pagare Sacyr 260719 | ES0582870B11 | 0,43% |
| Deutsche Bank Ag Float 071220 | DE000DL19TX8 | 0,42% |
| MedioBanca Spa Float 180522 | XS1615501837 | 0,42% |
| Pirelli & C Spa Float 260920 | XS1796261367 | 0,42% |
| Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 | XS1439749109 | 0,42% |
| Iliad SA 0,625% 251121 | FR0013331188 | 0,42% |
| Ford Motor Credit Co LLC Float 071222 | XS1767930826 | 0,40% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,16% |
| Tesco Corp Treasury Serv 1,375% 010719 | XS1082970853 | 0,14% |
| Comunidad Madrid 0,747% 300422 | ES0000101842 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo