RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,604|2013 03 21 | 19,02% | |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 8,52% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,604|2013 03 | 5,04% | |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,626|2 | 4,91% | |
| Bco Coope. Español Avalado 2,42% 151012 | ES0313377022 | 4,81% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,604|2013 03 21 | 4,10% | |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 4,06% |
| Letra del Tesoro 150313 | ES0L01303152 | 3,97% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4,875% 310314 | ES0414950842 | 3,91% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,604|2013 03 21 | 3,36% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,604|2013 0 | 3,17% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,604|2013 03 21 | 2,90% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,604|2013 03 21 | 2,24% | |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,604|2013 03 21 | 2,10% | |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 2,01% |
| Banco Guipuzcano Avalado 2,375% 301112 | ES0313580138 | 2,00% |
| Pagare Santander 220213 | ES0513900VB5 | 1,97% |
| Cedulas Bancaja 3% 150413 | ES0414977357 | 1,97% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,604|2013 | 1,96% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,604|2013 03 21 | 1,77% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,604|2013 03 21 | 1,73% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,604|2013 03 21 | 1,71% | |
| Deposito|CAJA RURAL SEGOVIA|1,604|2013 03 21 | 1,36% | |
| Letra del Tesoro 141212 | ES0L01212148 | 1,19% |
| Fade 4,4% 170913 | ES0378641049 | 0,81% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 0,79% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,604|2013 | 0,68% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,604|2013 03 21 | 0,67% | |
| Deposito|CAJA RURAL S.VICENTE FERRER|1,604|2013 | 0,55% | |
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 0,40% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,604|2013 03 21 | 0,36% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,604|2013 03 2 | 0,32% | |
| Deposito|CAJA RURAL CORDOBA|1,604|2013 03 21 | 0,27% | |
| Deposito|CAJA RURAL CALLOSA ENSARRIA|1,604|2013 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo