RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Generalitat Valencia 4,375% 160715 | XS0440350816 | 8,81% |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 7,54% |
| Bono del Estado 5,50% 300717 | ES0000012783 | 5,03% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 3,80% |
| Brisa Concessao 4,5% 051216 | PTBRIHOM0001 | 3,65% |
| Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 | IT0004800857 | 3,01% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,65% 110316 | ES0000101438 | 2,94% |
| Santander Consumer Finance 1,15% 021015 | XS1049100099 | 2,73% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 2,38% |
| Bono Junta de Andalucía 3,5% 150216 | ES0000090524 | 2,34% |
| Junta Andalucia Float 060416 | XS0609455513 | 2,31% |
| Royal Bank of Scotland 1,5% 281116 | XS0997797054 | 2,29% |
| Pagare Junta Andalucia 260216 | ES05000906Q4 | 2,26% |
| Arcelor Mittal Finance 9.375 030616 | XS0431928414 | 1,99% |
| AMADEUS 4,875% 150716 | XS0647188605 | 1,97% |
| EDP Finance 4,75% 260916 | XS0435879605 | 1,94% |
| Peugeot 6,875% 300316 | FR0011124544 | 1,92% |
| Ob.Telefonica 4,375% 020216 | XS0241946630 | 1,89% |
| Kutxabank 4,4% 010316 | ES0314100076 | 1,89% |
| BBVA Senior 3,25% 210316 | XS0901738392 | 1,87% |
| Bpe Financiacion 4% 170715 | XS0875105909 | 1,87% |
| Telecom Italia 7% 200117 | XS0693940511 | 1,54% |
| Junta de Castilla y León 4,75% 160516 | ES0001351271 | 1,53% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 1,49% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,2% 151016 | PTOTE6OE0006 | 1,47% |
| Bankia 140217 | ES0214977144 | 1,45% |
| Mediaset 5% 010217 | XS0483005293 | 1,44% |
| Banca Intesa San Paolo 2,5% 150516 | IT0004909005 | 1,38% |
| Unicredit Spa Float 150416 | IT0004591456 | 1,38% |
| Bono Comunidad Aragón 0,75% 051216 | ES0000107492 | 1,36% |
| Pagares Sabadell 150715 | ES0513862D89 | 1,35% |
| Pagare ACS 070416 | XS1218050901 | 1,35% |
| Pagare Elecnor 170715 | ES0529743082 | 1,34% |
| Unicredit Spa Cupon Cero 311017 | IT0004854060 | 1,31% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 1,00% |
| Air France 6,75% 271016 | FR0010814459 | 0,99% |
| Buoni Poliennali Del Tes 4,75% 010517 | IT0004793474 | 0,99% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,75% 070217 | XS0585904443 | 0,98% |
| Thyssenkrupp 8,5% 250216 | DE000A0T61L9 | 0,98% |
| Banca Intesa San Paolo 4,1% 030317 Escal | IT0004682545 | 0,95% |
| RCI Banque Float 271117 | FR0012330124 | 0,92% |
| Abbey National Float 220519 | XS1070235004 | 0,91% |
| Ubs AG Jersey Branch Float 050916 | XS1105679366 | 0,91% |
| Pagare ACCIONA 080715 | XS1086895791 | 0,89% |
| Pagare ABENGOA 080715 | XS1086881650 | 0,87% |
| Cedulas Hipot.La Caixa Float 300916 | ES0414970337 | 0,54% |
| Pagare ACCIONA 150915 | XS1111726094 | 0,45% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo