RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 19,56% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|2,532|2011 12 01 | ES0000060000 | 9,03% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 8,44% |
| Bco Coope. Español Avalado 2,42% 151012 | ES0313377022 | 4,02% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|2,532|2 | ES0000740000 | 3,53% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 3,52% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 3,44% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 3,43% |
| Caixa Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 3,38% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|2,532|2011 12 0 | ES0000180000 | 3,14% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 3,00% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 2,76% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|2,532|2011 12 01 | ES0000090000 | 2,42% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|2,532|2011 | ES0000001218 | 2,39% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 2,16% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 1,85% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 1,72% |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 1,71% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 1,71% |
| Caja Vital Kutka 2,479% Avalado 240912 | ES0315308207 | 1,68% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 1,62% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 1,50% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 1,27% |
| Repo B.E. 071298/300714 | ES0000012098 | 1,04% |
| Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 1,03% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,03% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 1,03% |
| Deposito|CAJA RURAL SEGOVIA|2,532|2011 12 01 | ES0000240000 | 0,90% |
| Rural Renta Fija 3 Plus FI | ES0123973036 | 0,69% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,68% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|2,532|2011 12 0 | ES0000040000 | 0,60% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,49% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,47% |
| Deposito|CAJA RURAL CORDOBA|2,532|2011 12 01 | ES0000190000 | 0,43% |
| Deposito|CAJA RURAL CALLOSA ENSARRIA|2,532|2011 | ES0000350000 | 0,40% |
| Deposito|CAJA RURAL S.VICENTE FERRER|2,532|2011 | ES0000330000 | 0,35% |
| Deposito|CAJA RURAL DE LA RODA|2,532|2011 12 01 | ES0000480000 | 0,13% |
| F.Titul.Activos Rms 17 x m1c 130537 | XS0186357470 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo