RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 9,32% |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 6,95% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 5,24% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 4,87% |
| Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 | ES0000093361 | 4,00% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 3,94% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 3,72% |
| Brisa Concessao 4,5% 051216 | PTBRIHOM0001 | 3,31% |
| Pagare Junta Andalucia 301216 | ES05000907A6 | 2,96% |
| Obl.de Tesoro Portugal 4,45% 150618 | PTOTENOE0018 | 2,76% |
| Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 | IT0004800857 | 2,69% |
| Santander Consumer Finance 1,50% 121120 | XS1316037545 | 2,17% |
| Junta Andalucia Float 060416 | XS0609455513 | 2,15% |
| Royal Bank of Scotland 1,5% 281116 | XS0997797054 | 2,14% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 2,12% |
| AMADEUS 4,875% 150716 | XS0647188605 | 1,77% |
| Santander Intl 1,375% 250317 | XS1046276504 | 1,72% |
| Axa Im Fixed Inc. Investment Strategies | LU0658025977 | 1,71% |
| Parvest Bond Euro Short Term Corporate | LU1022392887 | 1,70% |
| Junta de Castilla y León 4,75% 160516 | ES0001351271 | 1,42% |
| Telecom Italia 7% 200117 | XS0693940511 | 1,35% |
| Banca Intesa San Paolo 2,5% 150516 | IT0004909005 | 1,29% |
| Bono Comunidad Aragón 0,75% 051216 | ES0000107492 | 1,27% |
| Pagare ACS 070416 | XS1218050901 | 1,25% |
| Unicredit Spa Cupon Cero 311017 | IT0004854060 | 1,25% |
| Air France 6,75% 271016 | FR0010814459 | 0,89% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 0,89% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,75% 070217 | XS0585904443 | 0,89% |
| ETF Lyxor Iboxx Eur Lqd Hy BB | LU1215415214 | 0,88% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,86% |
| Ubs AG Jersey Branch Float 050916 | XS1105679366 | 0,85% |
| Banco Sabadell 0,75% 291216 | ES03138621Y3 | 0,85% |
| Abbey National Float 220519 | XS1070235004 | 0,84% |
| Pagare ACCIONA 060716 | XS1258878211 | 0,83% |
| Cedulas Hipot.La Caixa Float 300916 | ES0414970337 | 0,50% |
| Faurecia 9,375 % 151216 | XS0704870392 | 0,46% |
| Finmeccanica Spa 4,375% 051217 | XS0861828407 | 0,45% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 0,45% |
| Thyssenkrupp 4% 270818 | DE000A1R08U3 | 0,45% |
| Mediaset 5% 010217 | XS0483005293 | 0,44% |
| Bankia 4,375% 140217 | ES0214977144 | 0,44% |
| EDP Finance 4,75% 260916 | XS0435879605 | 0,44% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 0,44% |
| Glencore Finance Canada 5,25% 130617 | XS0305188533 | 0,43% |
| Pagare Santander Consumer Finance 050417 | ES0513495OZ0 | 0,42% |
| RCI Banque Float 271117 | FR0012330124 | 0,42% |
| Pagare Acciona 160916 | XS1294559007 | 0,42% |
| ArcelorMittal Float 090418 | XS1214673565 | 0,40% |
| Geo Debt Finance SCA 7,5% 010818 | XS0879569464 | 0,40% |
| Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,33% |
| Anglo American Capital 4,375% 021216 | XS0470632646 | 0,06% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo