RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 62,15% |
| Fade 5% 170615 | ES0378641015 | 10,48% |
| Santander Consumer Finance 1,15% 021015 | XS1049100099 | 7,56% |
| Pagare Junta Andalucia 281114 | ES05000906B6 | 5,00% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 4,26% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 2,54% |
| Pagare Junta Andalucia 290814 | ES05000905Y0 | 2,50% |
| Abbey National Float 220519 | XS1070235004 | 1,00% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 0,52% |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo