RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 19,44% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 5,38% |
| Repo Letra del Tesoro 190210 | ES0L01002192 | 4,32% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,239|2010 12 0 | ES0000180000 | 4,26% |
| Goldmand Sachs Group Inc 4,25% 040810 | XS0173290148 | 3,31% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 3,02% |
| Telefonica Emisiones Float 250110 | XS0261634637 | 2,91% |
| Bco Coope. Español Avalado 2,42% 151012 | ES0313377022 | 2,59% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 2,59% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 2,52% |
| F.Titul.Activos Preps 2005-1 A1 040814 | XS0225228765 | 2,42% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 2,39% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 2,32% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,239|2010 12 02 | ES0000090000 | 2,30% |
| Rural Renta Fija 3 Plus FI | ES0123973036 | 2,28% |
| Santander Intl 5,125% 110411 | XS0356944636 | 2,28% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,19% |
| Banco Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 2,17% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 1,75% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,239|2010 12 02 | ES0000170000 | 1,73% |
| Gescooperativo Renta Fija Privada FI | ES0158603037 | 1,56% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,239|2010 12 02 | ES0000710000 | 1,42% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 1,30% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,239|2010 12 02 | ES0000050000 | 1,22% |
| Electrica de Portugal 5,875% 280311 | XS0126990778 | 1,15% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,239|2010 12 02 | ES0000250000 | 1,14% |
| Bbva Senior Finance 3,625% 140512 | XS0427109896 | 1,11% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,239|2010 12 02 | ES0000020000 | 1,08% |
| Caja Vital Kutka Float Avalado 240912 | ES0315308207 | 1,08% |
| Citigroup Float 091014 | XS0455645092 | 1,07% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,239|2010 12 02 | ES0000280000 | 1,04% |
| Deposito|CAJA RURAL VALENCIA CASTELLANA|1,239|2 | ES0000290000 | 0,88% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,239|2010 | ES0000720000 | 0,68% |
| Deposito|CAJA RURAL CALLOSA ENSARRIA|1,239|2010 | ES0000350000 | 0,66% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,62% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 190312 | ES0314958051 | 0,55% |
| F.Titul.Activos Rms 17 x m1c 130537 | XS0186357470 | 0,51% |
| Deposito|CAJA RURAL SEGOVIA|1,239|2010 12 02 | ES0000240000 | 0,45% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,239|2010 12 02 | ES0000030000 | 0,45% |
| Caja Madrid 3,625% 290611 | ES0314950538 | 0,44% |
| Deposito|CAJA RURAL CORDOBA|1,239|2010 12 02 | ES0000190000 | 0,35% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,239|2010 12 0 | ES0000590000 | 0,33% |
| Pagares Banesto 100310 | ES05135400Z7 | 0,32% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,239|2010 12 0 | ES0000040000 | 0,26% |
| Deposito|CAJA RURAL PETREL|1,239|2010 12 02 | ES0000120000 | 0,22% |
| Deposito|CAJA RURAL S.VICENTE FERRER|1,239|2010 | ES0000330000 | 0,18% |
| Deposito|CAJA RURAL DE LA RODA|1,239|2010 12 02 | ES0000480000 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo