RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fade 5% 170615 | ES0378641015 | 10,44% |
| Generalitat Valencia 4,375% 160715 | XS0440350816 | 9,69% |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 8,34% |
| Santander Consumer Finance 1,15% 021015 | XS1049100099 | 5,04% |
| Pagare Junta Andalucia 281114 | ES05000906B6 | 4,97% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 4,26% |
| Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 | IT0004800857 | 3,43% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,65% 110316 | ES0000101438 | 3,29% |
| Bono Junta de Andalucía 3,5% 150216 | ES0000090524 | 2,59% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 2,53% |
| Arcelor Mittal Finance 9.375 030616 | XS0431928414 | 2,34% |
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 2,29% |
| Peugeot 6,875% 300316 | FR0011124544 | 2,18% |
| AMADEUS 4,875% 150716 | XS0647188605 | 2,16% |
| EDP Finance 4,75% 260916 | XS0435879605 | 2,13% |
| Kutxabank 4,4% 010316 | ES0314100076 | 2,12% |
| Ob.Telefonica 4,375% 020216 | XS0241946630 | 2,12% |
| BBVA Senior 3,25% 210316 | XS0901738392 | 2,09% |
| Fiat Finance & Trade 6,875% 130215 | XS0465889912 | 2,06% |
| Bpe Financiacion 4% 170715 | XS0875105909 | 2,05% |
| Telecom Italia 200117 | XS0693940511 | 1,69% |
| Bankia 140217 | ES0214977144 | 1,62% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,2% 151016 | PTOTE6OE0006 | 1,62% |
| Pagares Sabadell 150715 | ES0513862D89 | 1,48% |
| Pagare ACS 010415 | XS1055223470 | 1,48% |
| Pagare Elecnor 170715 | ES0529743082 | 1,47% |
| Thyssenkrupp 8,5% 250216 | DE000A0T61L9 | 1,12% |
| Abbey National Float 220519 | XS1070235004 | 1,00% |
| Ubs AG Jersey Branch float 09/16 | XS1105679366 | 1,00% |
| Pagares Hidrocantabrico 071014 | ES05060255Z4 | 1,00% |
| Pagare Ohl 290415 | XS1064604934 | 0,98% |
| Pagare ACCIONA 080715 | XS1086895791 | 0,98% |
| Pagare ABENGOA 080715 | XS1086881650 | 0,96% |
| Cedulas Hipot.La Caixa Float 300916 | ES0414970337 | 0,59% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 0,52% |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 0,51% |
| Pagares Hidrocantabrico 151014 | ES05060256A5 | 0,50% |
| Pagare ACCIONA 150115 | XS1019346672 | 0,50% |
| Pagare ABENGOA 200515 | XS1071792326 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo