RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA RURAL DE NAVARRA | ES0000000457 | 19,73% |
| Participaciones|GESCOOPERATIVO DINAMICO FI | ES0142163031 | 4,81% |
| CAJA RURAL CIUDAD REAL | ES0000180000 | 4,26% |
| CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO | ES0000001218 | 3,47% |
| CAJA RURAL DE SORIA | ES0000060000 | 3,39% |
| Participaciones|RURAL RENTA FIJA 3 PLUS FI | ES0123973036 | 3,01% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|4,250|2010-08-04 | XS0173290148 | 2,96% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,375|2010-03-01 | US617446HT94 | 2,94% |
| MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI) | ES0000740000 | 2,93% |
| CAJA RURAL DE ARAGON | ES0000090000 | 2,92% |
| CAJA RURAL DE BURGOS | ES0000180000 | 2,76% |
| Bonos|PREPS LIMITED PARTNERTSHIP|0,711|2014-08- | XS0225228765 | 2,29% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,125|2012-07- | ES0000101206 | 2,07% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,1 | XS0356944636 | 2,04% |
| CAJA RURAL ASTURIAS | ES0000170000 | 2,00% |
| Obligaciones|CAJA RURAL MEDIT CARUME|3,125|2012 | ES0314400096 | 1,98% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,97% |
| Bonos|CAJA AHORRO MONTE MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,97% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,495|2012-07-03 | ES0314973092 | 1,95% |
| CAJA RURAL DEL SUR | ES0000710000 | 1,76% |
| CAJA RURAL GRANADA | ES0000110000 | 1,73% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,150|2011-03-25 | XS0419170591 | 1,48% |
| Participaciones|GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVA | ES0158603037 | 1,39% |
| CAJA RURAL DE TERUEL | ES0000250000 | 1,29% |
| CAJA RURAL DE ZAMORA | ES0000280000 | 1,22% |
| CAJA RURAL CENTRAL | ES0000020000 | 1,22% |
| CAJA RURAL SALAMANCA | ES0000050000 | 1,05% |
| Obligaciones|ELECTRICA DE PORTUGAL|5,875|2011-0 | XS0126990778 | 1,03% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,00% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A|3,125|2012 | ES0313377014 | 0,99% |
| Bonos|VITAL KUTXA|2,479|2012-09-24 | ES0315308207 | 0,97% |
| Bonos|TELEFONICA|0,319|2010-01-25 | XS0261634637 | 0,97% |
| CAJA RURAL CREDIT VALENCIA | ES0000720000 | 0,93% |
| CAJA RURAL VALENCIA CASTELLANA | ES0000290000 | 0,88% |
| CAIXA POPULAR DE CDTO. | ES0000590000 | 0,73% |
| Bonos|INTEL BK RECON & DEV|0,927|2009-11-15 | XS0157406710 | 0,68% |
| CAJA RURAL CALLOSA ENSARRIA | ES0000350000 | 0,67% |
| Bonos|CAJA AHORRO MONTE MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 0,59% |
| Bonos|LEHMAM BROS HOLDINGS (R.M.)|0,000|2008-11 | XS0179304869 | 0,55% |
| Bonos|CAIXA NOVA|3,125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,49% |
| Bonos|RESIDENCIAL MORTAGE SECURITIES|0,363|2037 | XS0186357470 | 0,45% |
| CAJA RURAL CORDOBA | ES0000190000 | 0,36% |
| CAJA RURAL DE TOLEDO | ES0000260000 | 0,36% |
| CAJA RURAL SEGOVIA | ES0000240000 | 0,34% |
| Pagarés|BANESTO|1,142|2010-03-10 | ES05135400Z7 | 0,29% |
| CAJA RURAL TORRENT | ES0000440000 | 0,28% |
| CAJA RURAL PETREL | ES0000120000 | 0,27% |
| CAJA RURAL S.VICENTE VALL D'UX | ES0000330000 | 0,13% |
| CAJA RURAL DE LA RODA | ES0000480000 | 0,08% |
| CAJA RURAL UTRERA | ES0000080000 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo