RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 8,18% |
| Bono La Rioja 4,5% 011217 | ES0000103012 | 5,52% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 5,07% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 4,51% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 3,99% |
| Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 | ES0000093361 | 3,54% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 3,50% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 3,45% |
| Brisa Concessao 4,5% 051216 | PTBRIHOM0001 | 2,89% |
| Pagare Junta Andalucia 301216 | ES05000907A6 | 2,59% |
| Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 | IT0004800857 | 2,35% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 2,00% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 1,98% |
| Schroder International Euro Corp C | LU0113258742 | 1,93% |
| Cert di Credito del Tes Float 150723 | IT0005185456 | 1,87% |
| Royal Bank of Scotland 1,5% 281116 | XS0997797054 | 1,87% |
| Pagare Junta Andalucia 250817 | ES05000907I9 | 1,85% |
| Parvest Bond Euro Corporate I | LU0131211178 | 1,80% |
| Axa Im Fixed Inc. Investment Strategies | LU0658025977 | 1,53% |
| Santander Intl 1,375% 250317 | XS1046276504 | 1,50% |
| Parvest Bond Euro Short Term Corporate | LU1022392887 | 1,49% |
| Pioneer Funds E Corp s/t Ae | LU0229385090 | 1,30% |
| Telecom Italia 7% 200117 | XS0693940511 | 1,17% |
| Bono del Estado 0,75% 300721 | ES00000128B8 | 1,15% |
| Bono Comunidad Aragón 0,75% 051216 | ES0000107492 | 1,12% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,07% |
| Threadneedle European Corporate Bond I | GB00B3PR9107 | 0,94% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 0,89% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 0,78% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,75% 070217 | XS0585904443 | 0,77% |
| Air France 6,75% 271016 | FR0010814459 | 0,77% |
| Citigroup Float 240521 | XS1417876759 | 0,76% |
| Abbey National Float 220519 | XS1070235004 | 0,75% |
| Banco Sabadell 0,75% 291216 | ES03138621Y3 | 0,74% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,41% |
| Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 0,40% |
| Thyssenkrupp 4% 270818 | DE000A1R08U3 | 0,39% |
| Finmeccanica Spa 4,375% 051217 | XS0861828407 | 0,39% |
| Tesco Plc 3,375% 021118 | XS0697395472 | 0,39% |
| Prosegur 2,75% 020418 | XS0904823431 | 0,39% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,39% |
| Galp Energia SGPS Float 080318 | PTGALFOE0002 | 0,38% |
| Mediaset 5% 010217 | XS0483005293 | 0,38% |
| Bankia 4,375% 140217 | ES0214977144 | 0,38% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,38% |
| Glencore Finance Canada 5,25% 130617 | XS0305188533 | 0,38% |
| Tui Ag 4,5% 011019 | XS1028943162 | 0,38% |
| Goldman Sachs Group Inc Float 270721 | XS1458408306 | 0,38% |
| Fce Bank Plc Float 170919 | XS1292513105 | 0,37% |
| ArcelorMittal Float 090418 | XS1214673565 | 0,37% |
| Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 | XS1439749109 | 0,37% |
| Repsol Intl Finance Float 060718 | XS1442286008 | 0,37% |
| RCI Banque Float 271117 | FR0012330124 | 0,37% |
| Acs Actividades Cons y S 2,5 % 261018 | XS1311101114 | 0,37% |
| Pagare Santander Consumer Finance 050417 | ES0513495OZ0 | 0,37% |
| Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,25% |
| Anglo American Capital 4,375% 021216 | XS0470632646 | 0,05% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo