RURAL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

23,8M

patrimonio

953

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.775.915€

Valor liquidativo

8303,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,20% *
2018 -0,21% *
2017 0,29% *
2016 0,26%
2012 1,25%
2011 1,64%
2010 -0,43%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,66% 0,17%
1 año -0,52% -0,52%
2 años -0,71% -1,42%
3 años -0,36% -1,08%
4 años -0,28% -1,11%
5 años -0,18% -0,88%
6 años -0,04% -0,25%
7 años 0,12% 0,87%
8 años 0,25% 2,02%
9 años 0,35% 3,19%
10 años 0,25% 2,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8303,2461€
8305,9706€
8289,3862€
8340,9936€
8346,6906€
8408,2080€
8425,9650€
8429,6303€
8422,7227€
8399,1634€
8398,0626€
8411,3840€
8394,2082€
8395,8294€
8376,6203€
8399,5774€
8396,4764€
8414,1868€
8390,8437€
8377,0392€
8359,9102€
8341,1549€
8323,9793€
8314,9636€
8303,7061€
8273,5273€
8231,6930€
8262,1775€
8200,8363€
8160,8684€
8139,0382€
8120,5713€
8068,4217€
8082,0603€
8046,6309€
8100,2108€
8103,1687€
8108,5981€
8101,6688€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENDIMIENTO, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 14.963.967€ 62,94%
XS 2.633.527€ 11,08%
PT 2.336.767€ 9,83%
LU 877.275€ 3,69%
IT 700.579€ 2,94%
IE 387.243€ 1,63%
FI 301.056€ 1,27%
NL 100.386€ 0,42%
FR 99.703€ 0,42%
DE 98.881€ 0,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 12.339.968€
Inversiones (> 1 año) 4.940.369€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.772.348€
Participaciones en IIC 1.565.574€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.281.912€
Liquidez 1.276.531€
Renta fija no cotizada 599.213€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Letra del Tesoro 140220

    ES0L02002142

    Bono del Estado 1,40% 310120

    ES00000126C0

    Letra del Tesoro 170120

    ES0L02001177

    Ayuntamiento de Madrid Float 101022

    ES0201001163

    Bono ICO 6% 080321

    XS0599993622

    Fade 0,031% 170620

    ES0378641304

    Letra del Tesoro 151119

    ES0L01911152

    Pagare Junta Andalucia 251019

    ES05000908I7

    Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR

    LU0658025209

    Evli Short Corporate Bond IB Eur

    FI4000233242

    Pagare Dominion 260719

    ES0505130015

    Pagare Inmobiliaria del Sur 260819

    ES0554653149

    Pagare Masmovil 260719

    ES0584696092

    Pagare Vocento 120719

    ES0514820184

    Pagare FCC 290719

    XS1984568888

    Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320

    XS0760705631

  • VENTAS

    Comunidad Madrid 2,875% 060419

    ES0000101586

    Pagare Junta Andalucia 280619

    ES05000908E6

    Xunta de Galicia 1,374% 100519

    ES0001352543

    Pagare Junta Andalucia 260419

    ES05000908C0

    AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur

    LU0211118483

    Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR

    LU0141799097

    Letra del Tesoro 140619

    ES0L01906145

    Sky Us Short Dura Hi Yd A H

    LU0765417018

    Mota Engil Sgps Sa 5,5% 220419

    PTMENNOE0008

    Autopista Astur Leonesa 4,35% 090619

    ES0311843009

    Audax Energia 5,75% 290719

    ES0305039002

    Criteria Caixa Sa 2,375% 090519

    ES0314970239

    Neopost SA 2,5% 230621

    FR0011993120

    Letra del Tesoro 140619

    ES0L01906145

    Pagare Aedas Homes 120419

    ES0505287104

    Pagare Barcelo 050619

    ES0505047128

    Pagare Elecnor 300419

    ES0529743777

    Pagare Inmobiliaria del Sur 260419

    ES0554653107

    Pagare Masmovil 200519

    ES0584696084

    Pagare Vocento 120419

    ES0514820150

    Intesa Sanpaolo Spa Float 280221

    IT0005161325

    Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520

    XS1212469966

    Pagare CIE Automotive 240519

    XS1970684855

    Pagare Euskatel 310519

    XS1974708288

    Pagare FCC 260419

    XS1941001080

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×