RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 22,75% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 6,26% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,239|2010 12 0 | ES0000180000 | 4,98% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 3,53% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 3,03% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 2,94% |
| Bco Coope. Español Avalado 2,42% 151012 | ES0313377022 | 2,93% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 2,80% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,239|2010 12 02 | ES0000090000 | 2,69% |
| Rural Renta Fija 3 Plus FI | ES0123973036 | 2,65% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 2,65% |
| Santander Intl 5,125% 110411 | XS0356944636 | 2,63% |
| Pagares Generalitat Cataluña 051010 | ES0500095B61 | 2,52% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 2,51% |
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 2,46% |
| Banco Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 2,41% |
| Repo B.E. 140502/300712 | ES0000012791 | 2,14% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 2,03% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,239|2010 12 02 | ES0000170000 | 2,02% |
| Goldmand Sachs Group Inc 5,375% 150213 | XS0344541916 | 1,98% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,239|2010 12 02 | ES0000710000 | 1,66% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 1,52% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,239|2010 12 02 | ES0000050000 | 1,43% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,239|2010 12 02 | ES0000250000 | 1,33% |
| Citigroup Float 091014 | XS0455645092 | 1,28% |
| BBVA Senior Finance 3,625% 140512 | XS0427109896 | 1,27% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,239|2010 12 02 | ES0000020000 | 1,27% |
| Caja Madrid 2,25% 160911 | ES0314950587 | 1,24% |
| Caja Vital Kutka 2,479% Avalado 240912 | ES0315308207 | 1,22% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,239|2010 12 02 | ES0000280000 | 1,21% |
| Deposito|CAJA RURAL VALENCIA CASTELLANA|1,239|2 | ES0000290000 | 1,03% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,239|2010 | ES0000720000 | 0,79% |
| Deposito|CAJA RURAL CALLOSA ENSARRIA|1,239|2010 | ES0000350000 | 0,77% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,51% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 190312 | ES0314958051 | 0,63% |
| Deposito|CAJA RURAL SEGOVIA|1,239|2010 12 02 | ES0000240000 | 0,53% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,239|2010 12 02 | ES0000030000 | 0,53% |
| Deposito|CAJA RURAL CORDOBA|1,239|2010 12 02 | ES0000190000 | 0,41% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,239|2010 12 0 | ES0000590000 | 0,39% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,239|2010 12 0 | ES0000040000 | 0,31% |
| Deposito|CAJA RURAL PETREL|1,239|2010 12 02 | ES0000120000 | 0,26% |
| Deposito|CAJA RURAL S.VICENTE FERRER|1,239|2010 | ES0000330000 | 0,21% |
| Deposito|CAJA RURAL DE LA RODA|1,239|2010 12 02 | ES0000480000 | 0,10% |
| F.Titul.Activos Rms 17 x m1c 130537 | XS0186357470 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo