RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|3,015|2012 04 02 | 16,43% | |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 8,47% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|3,015|2 | 4,67% | |
| Bco Coope. Español Avalado 2,42% 151012 | ES0313377022 | 4,16% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|3,015|2012 04 02 | 4,14% | |
| Cédulas Hipot. Bankia 4,875% 310314 | ES0414950842 | 3,52% |
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 3,52% |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 3,44% |
| Pagare Junta Andalucia 250512 | ES05000904X5 | 3,43% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|3,015|2012 04 02 | 3,40% | |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|3,015|2 | 2,95% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|3,015|2012 04 02 | 2,85% | |
| Fade 4,4% 170913 | ES0378641049 | 2,84% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|3,015|2012 04 02 | 2,50% | |
| Junta Andalucia 5,375% 130513 | XS0625275010 | 1,91% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|3,015|2012 | 1,81% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|3,015|2012 04 02 | 1,80% | |
| Caja Vital Kutka 2,479% Avalado 240912 | ES0315308207 | 1,73% |
| Banesto 4% 080512 | XS0426539184 | 1,73% |
| Cedulas Bancaja 3% 150413 | ES0414977357 | 1,73% |
| Caixa Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 1,73% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 1,65% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|3,015|2012 04 02 | 1,59% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|3,015|2012 04 02 | 1,47% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|3,015|2012 04 02 | 1,30% | |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,04% |
| Pagare Bankinter 030912 | ES0513679RZ2 | 1,02% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 0,86% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 0,70% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 0,70% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|3,015|2012 | 0,63% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|3,015|2012 04 0 | 0,52% | |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 0,51% |
| Deposito|CAJA RURAL S.VICENTE FERRER|3,015|2012 | 0,48% | |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|3,015|2012 04 02 | 0,34% | |
| Deposito|CAJA RURAL CALLOSA ENSARRIA|3,015|2012 | 0,30% | |
| Deposito|CAJA RURAL ALCUDIA|3,015|2012 04 02 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo