RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fade 5% 170615 | ES0378641015 | 9,48% |
| Generalitat Valencia 4,375% 160715 | XS0440350816 | 8,85% |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 7,63% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 3,81% |
| Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 | IT0004800857 | 3,03% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,65% 110316 | ES0000101438 | 2,96% |
| Santander Consumer Finance 1,15% 021015 | XS1049100099 | 2,75% |
| Brisa Concessao 4,5% 051216 | PTBRIHOM0001 | 2,69% |
| Junta Andalucia Float 060416 | XS0609455513 | 2,37% |
| Bono Junta de Andalucía 3,5% 150216 | ES0000090524 | 2,35% |
| Pagare Junta Andalucia 260216 | ES05000906Q4 | 2,27% |
| Arcelor Mittal Finance 9.375 030616 | XS0431928414 | 2,15% |
| AMADEUS 4,875% 150716 | XS0647188605 | 1,97% |
| EDP Finance 4,75% 260916 | XS0435879605 | 1,96% |
| Peugeot 6,875% 300316 | FR0011124544 | 1,93% |
| Kutxabank 4,4% 010316 | ES0314100076 | 1,90% |
| Ob.Telefonica 4,375% 020216 | XS0241946630 | 1,90% |
| BBVA Senior 3,25% 210316 | XS0901738392 | 1,88% |
| Bpe Financiacion 4% 170715 | XS0875105909 | 1,87% |
| Junta de Castilla y León 4,75% 160516 | ES0001351271 | 1,56% |
| Telecom Italia 7% 200117 | XS0693940511 | 1,55% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 1,50% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,2% 151016 | PTOTE6OE0006 | 1,47% |
| Bankia 140217 | ES0214977144 | 1,47% |
| Mediaset 5% 010217 | XS0483005293 | 1,46% |
| Banca Intesa San Paolo 2,5% 150516 | IT0004909005 | 1,40% |
| Bono Comunidad Aragón 0,75% 051216 | ES0000107492 | 1,37% |
| Pagares Sabadell 150715 | ES0513862D89 | 1,35% |
| Pagare ACS 010415 | XS1055223470 | 1,35% |
| Pagare Elecnor 170715 | ES0529743082 | 1,34% |
| Unicredit Spa Cupon Cero 311017 | IT0004854060 | 1,33% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 1,01% |
| Buoni Poliennali Del Tes 4,75% 010517 | IT0004793474 | 1,00% |
| Air France 6,75% 271016 | FR0010814459 | 1,00% |
| Thyssenkrupp 8,5% 250216 | DE000A0T61L9 | 0,98% |
| Abbey National Float 220519 | XS1070235004 | 0,92% |
| RCI Banque Float 271117 | FR0012330124 | 0,91% |
| Ubs AG Jersey Branch Float 050916 | XS1105679366 | 0,91% |
| Pagare Ohl 290415 | XS1064604934 | 0,90% |
| Pagare ACCIONA 080715 | XS1086895791 | 0,89% |
| Pagare ABENGOA 080715 | XS1086881650 | 0,87% |
| Cedulas Hipot.La Caixa Float 300916 | ES0414970337 | 0,54% |
| Pagare ACCIONA 150915 | XS1111726094 | 0,45% |
| Pagare ABENGOA 200515 | XS1071792326 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo