RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 20,40% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|2,532|2011 12 01 | ES0000060000 | 9,42% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 8,63% |
| Bco Coope. Español Avalado 2,42% 151012 | ES0313377022 | 4,22% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|2,532|2 | ES0000740000 | 3,68% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 3,55% |
| Caixa Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 3,54% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|2,532|2011 12 0 | ES0000180000 | 3,28% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 3,12% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 3,09% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 2,88% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|2,532|2011 12 01 | ES0000090000 | 2,52% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|2,532|2011 | ES0000001218 | 2,50% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 2,26% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 2,15% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 1,93% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 1,80% |
| Caja Vital Kutka 2,479% Avalado 240912 | ES0315308207 | 1,76% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 1,69% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 1,57% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 1,43% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 1,32% |
| Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 1,07% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,07% |
| Deposito|CAJA RURAL SEGOVIA|2,532|2011 12 01 | ES0000240000 | 0,94% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,71% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|2,532|2011 12 0 | ES0000040000 | 0,62% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 0,53% |
| Pagare Junta Andalucia 240212 | ES05000904U1 | 0,53% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,51% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,49% |
| Deposito|CAJA RURAL CORDOBA|2,532|2011 12 01 | ES0000190000 | 0,45% |
| Deposito|CAJA RURAL CALLOSA ENSARRIA|2,532|2011 | ES0000350000 | 0,41% |
| Deposito|CAJA RURAL S.VICENTE FERRER|2,532|2011 | ES0000330000 | 0,37% |
| Bono Generalitat Valenciana 4,75% 221211 | ES0000105678 | 0,36% |
| Deposito|CAJA RURAL DE LA RODA|2,532|2011 12 01 | ES0000480000 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo