RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033

Patrimonio 23.775.915€
Partícipes 953
Patrimonio por partícipe 24.948,49€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 ES0000000457 20,40%
Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|2,532|2011 12 01 ES0000060000 9,42%
Gescooperativo Dinamico FI ES0142163031 8,63%
Bco Coope. Español Avalado 2,42% 151012 ES0313377022 4,22%
Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|2,532|2 ES0000740000 3,68%
Bancaja Avalado 3% 110512 ES0314977325 3,55%
Caixa Sabadell Avalado Float 030712 ES0314973092 3,54%
Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|2,532|2011 12 0 ES0000180000 3,28%
Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 ES0000170000 3,12%
Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 ES0000101206 3,09%
Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 ES0000180000 2,88%
Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|2,532|2011 12 01 ES0000090000 2,52%
Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|2,532|2011 ES0000001218 2,50%
Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 ES0000050000 2,26%
Cajasol Avalado 3,125% 270412 ES0358197012 2,15%
Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 ES0000110000 1,93%
Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 ES0000710000 1,80%
Caja Vital Kutka 2,479% Avalado 240912 ES0315308207 1,76%
Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 ES0000280000 1,69%
Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 ES0000250000 1,57%
Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 XS0414704451 1,43%
Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 ES0000020000 1,32%
Banco Pastor Avalado 3% 020312 ES0313770077 1,07%
Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 ES0314400120 1,07%
Deposito|CAJA RURAL SEGOVIA|2,532|2011 12 01 ES0000240000 0,94%
Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 ES0000720000 0,71%
Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|2,532|2011 12 0 ES0000040000 0,62%
Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 ES0314843303 0,53%
Pagare Junta Andalucia 240212 ES05000904U1 0,53%
Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 ES0000030000 0,51%
Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 ES0000590000 0,49%
Deposito|CAJA RURAL CORDOBA|2,532|2011 12 01 ES0000190000 0,45%
Deposito|CAJA RURAL CALLOSA ENSARRIA|2,532|2011 ES0000350000 0,41%
Deposito|CAJA RURAL S.VICENTE FERRER|2,532|2011 ES0000330000 0,37%
Bono Generalitat Valenciana 4,75% 221211 ES0000105678 0,36%
Deposito|CAJA RURAL DE LA RODA|2,532|2011 12 01 ES0000480000 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

23,8M

patrimonio

953

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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