RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo Letra del Tesoro 160514 | ES0L01405163 | 58,33% |
| Fade 5% 170615 | ES0378641015 | 10,30% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 7,11% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 4,93% |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 2,50% |
| Comunidad Aragón 6% 300714 | ES0000107062 | 2,49% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 2,47% |
| Repo B.E. 170210/300725 | ES00000122E5 | 2,43% |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 1,22% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 0,51% |
| Xunta de Galicia 5% 121214 | ES0001352394 | 0,50% |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 0,50% |
| Xunta de Galicia 4,1% 120614 | ES0001352287 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo