RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,410|2014 03 20 | 19,88% | |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 7,39% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 6,71% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,410|2 | 6,39% | |
| Fund Ord Bnk 4,5% 030214 Avalado | ES0302761012 | 4,48% |
| Bono ICO 4,5% 100913 | XS0386473267 | 4,46% |
| Pagare Santander Consumer Finance 271213 | ES0513495IC1 | 4,33% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,410|2014 03 | 4,17% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,410|2014 03 20 | 4,14% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,410|2014 0 | 4,09% | |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,410|2014 03 20 | 3,54% | |
| Bono ICO 4,375% 310314 | XS0589735561 | 3,37% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,410|2014 03 20 | 2,48% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,410|2014 03 20 | 2,40% | |
| Comunidad Aragón 6% 300714 | ES0000107062 | 2,26% |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 2,24% |
| Repo B.E. 281010/300416 | ES00000122X5 | 2,19% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,410|2014 03 20 | 1,80% | |
| Caja Murcia Avalado 4% 201113 | ES0314600158 | 1,78% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,410|2014 03 20 | 1,68% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,410|2014 03 20 | 1,64% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,429|2014 03 20 | 1,13% | |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 1,13% |
| Bono ICO 2,50% 180913 | XS0452822520 | 1,10% |
| Fade 4,4% 170913 | ES0378641049 | 0,89% |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,410|2014 03 20 | 0,74% | |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,410|2014 03 20 | 0,28% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,429|2014 03 2 | 0,27% | |
| Deposito|CAJA RURAL CORDOBA|1,429|2014 03 20 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo