RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 7,18% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 5,46% |
| Bono del Estado 5,50% 300717 | ES0000012783 | 4,35% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 4,06% |
| Brisa Concessao 4,5% 051216 | PTBRIHOM0001 | 3,41% |
| Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 | IT0004800857 | 2,92% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,65% 110316 | ES0000101438 | 2,80% |
| Bono Junta de Andalucía 3,5% 150216 | ES0000090524 | 2,24% |
| Junta Andalucia Float 060416 | XS0609455513 | 2,22% |
| Royal Bank of Scotland 1,5% 281116 | XS0997797054 | 2,20% |
| Pagare Junta Andalucia 260216 | ES05000906Q4 | 2,17% |
| Peugeot 6,875% 300316 | FR0011124544 | 1,84% |
| AMADEUS 4,875% 150716 | XS0647188605 | 1,82% |
| Ob.Telefonica 4,375% 020216 | XS0241946630 | 1,81% |
| Kutxabank 4,4% 010316 | ES0314100076 | 1,81% |
| BBVA Senior 3,25% 210316 | XS0901738392 | 1,79% |
| Santander Intl 1,375% 250317 | XS1046276504 | 1,77% |
| Telecom Italia 7% 200117 | XS0693940511 | 1,47% |
| Junta de Castilla y León 4,75% 160516 | ES0001351271 | 1,46% |
| Bankia 4,375% 140217 | ES0214977144 | 1,39% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 1,39% |
| Mediaset 5% 010217 | XS0483005293 | 1,39% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,2% 151016 | PTOTE6OE0006 | 1,36% |
| Banca Intesa San Paolo 2,5% 150516 | IT0004909005 | 1,33% |
| Bono Comunidad Aragón 0,75% 051216 | ES0000107492 | 1,31% |
| Repo Bono del Estado 3,30% 300716 | ES00000123W5 | 1,31% |
| Pagare Junta Andalucia 290316 | ES05000906R2 | 1,31% |
| Pagare Sol Melia 290116 | XS1271713197 | 1,31% |
| Pagare ACS 070416 | XS1218050901 | 1,30% |
| Unicredit Spa Cupon Cero 311017 | IT0004854060 | 1,28% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 0,96% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,75% 070217 | XS0585904443 | 0,94% |
| Thyssenkrupp 8,5% 250216 | DE000A0T61L9 | 0,94% |
| Buoni Poliennali Del Tes 4,75% 010517 | IT0004793474 | 0,93% |
| Banca Intesa San Paolo 4,1% 030317 Escal | IT0004682545 | 0,93% |
| Air France 6,75% 271016 | FR0010814459 | 0,92% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,89% |
| Banco Sabadell 0,75% 291216 | ES03138621Y3 | 0,87% |
| Ubs AG Jersey Branch Float 050916 | XS1105679366 | 0,87% |
| Abbey National Float 220519 | XS1070235004 | 0,87% |
| Pagare ACCIONA 060716 | XS1258878211 | 0,86% |
| RCI Banque Float 271117 | FR0012330124 | 0,86% |
| Cedulas Hipot.La Caixa Float 300916 | ES0414970337 | 0,52% |
| Arcelor Mittal Finance 9.375 030616 | XS0431928414 | 0,47% |
| EDP Finance 4,75% 260916 | XS0435879605 | 0,45% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 0,45% |
| Pagare El Corte Ingles 170216 | ES0505113037 | 0,44% |
| Pagare Santander Consumer Finance 050417 | ES0513495OZ0 | 0,43% |
| Pagare Acciona 160916 | XS1294559007 | 0,43% |
| Volkswagen Leas Gmbh Float 110817 | XS1273542867 | 0,43% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo