RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033

Patrimonio 23.775.915€
Partícipes 953
Patrimonio por partícipe 24.948,49€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 51 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Cores 3,25% 190416 ES0224261026 7,18%
Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 IT0004804362 5,46%
Bono del Estado 5,50% 300717 ES0000012783 4,35%
Bono Generalitat Valencia 4% 021116 XS0273564434 4,06%
Brisa Concessao 4,5% 051216 PTBRIHOM0001 3,41%
Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 IT0004800857 2,92%
Ob.Comunidad de Madrid 5,65% 110316 ES0000101438 2,80%
Bono Junta de Andalucía 3,5% 150216 ES0000090524 2,24%
Junta Andalucia Float 060416 XS0609455513 2,22%
Royal Bank of Scotland 1,5% 281116 XS0997797054 2,20%
Pagare Junta Andalucia 260216 ES05000906Q4 2,17%
Peugeot 6,875% 300316 FR0011124544 1,84%
AMADEUS 4,875% 150716 XS0647188605 1,82%
Ob.Telefonica 4,375% 020216 XS0241946630 1,81%
Kutxabank 4,4% 010316 ES0314100076 1,81%
BBVA Senior 3,25% 210316 XS0901738392 1,79%
Santander Intl 1,375% 250317 XS1046276504 1,77%
Telecom Italia 7% 200117 XS0693940511 1,47%
Junta de Castilla y León 4,75% 160516 ES0001351271 1,46%
Bankia 4,375% 140217 ES0214977144 1,39%
Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 XS0805410239 1,39%
Mediaset 5% 010217 XS0483005293 1,39%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,2% 151016 PTOTE6OE0006 1,36%
Banca Intesa San Paolo 2,5% 150516 IT0004909005 1,33%
Bono Comunidad Aragón 0,75% 051216 ES0000107492 1,31%
Repo Bono del Estado 3,30% 300716 ES00000123W5 1,31%
Pagare Junta Andalucia 290316 ES05000906R2 1,31%
Pagare Sol Melia 290116 XS1271713197 1,31%
Pagare ACS 070416 XS1218050901 1,30%
Unicredit Spa Cupon Cero 311017 IT0004854060 1,28%
Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 ES0000101495 0,96%
Telefonica Emisiones SAU 4,75% 070217 XS0585904443 0,94%
Thyssenkrupp 8,5% 250216 DE000A0T61L9 0,94%
Buoni Poliennali Del Tes 4,75% 010517 IT0004793474 0,93%
Banca Intesa San Paolo 4,1% 030317 Escal IT0004682545 0,93%
Air France 6,75% 271016 FR0010814459 0,92%
Bpe Financiacion 2,875% 190516 XS0993306603 0,89%
Banco Sabadell 0,75% 291216 ES03138621Y3 0,87%
Ubs AG Jersey Branch Float 050916 XS1105679366 0,87%
Abbey National Float 220519 XS1070235004 0,87%
Pagare ACCIONA 060716 XS1258878211 0,86%
RCI Banque Float 271117 FR0012330124 0,86%
Cedulas Hipot.La Caixa Float 300916 ES0414970337 0,52%
Arcelor Mittal Finance 9.375 030616 XS0431928414 0,47%
EDP Finance 4,75% 260916 XS0435879605 0,45%
Bpe Financiacion 2,5% 010217 XS1017790178 0,45%
Pagare El Corte Ingles 170216 ES0505113037 0,44%
Pagare Santander Consumer Finance 050417 ES0513495OZ0 0,43%
Pagare Acciona 160916 XS1294559007 0,43%
Volkswagen Leas Gmbh Float 110817 XS1273542867 0,43%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

23,8M

patrimonio

953

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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