RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 7,61% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 5,77% |
| Bono del Estado 5,50% 300717 | ES0000012783 | 4,59% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 3,84% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 3,84% |
| Brisa Concessao 4,5% 051216 | PTBRIHOM0001 | 3,71% |
| Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 | IT0004800857 | 3,07% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,65% 110316 | ES0000101438 | 2,96% |
| Santander Consumer Finance 1,15% 021015 | XS1049100099 | 2,76% |
| Bono Junta de Andalucía 3,5% 150216 | ES0000090524 | 2,37% |
| Junta Andalucia Float 060416 | XS0609455513 | 2,35% |
| Royal Bank of Scotland 1,5% 281116 | XS0997797054 | 2,33% |
| Pagare Junta Andalucia 260216 | ES05000906Q4 | 2,29% |
| Arcelor Mittal Finance 9.375 030616 | XS0431928414 | 1,97% |
| Peugeot 6,875% 300316 | FR0011124544 | 1,94% |
| AMADEUS 4,875% 150716 | XS0647188605 | 1,92% |
| Ob.Telefonica 4,375% 020216 | XS0241946630 | 1,91% |
| EDP Finance 4,75% 260916 | XS0435879605 | 1,91% |
| Kutxabank 4,4% 010316 | ES0314100076 | 1,91% |
| BBVA Senior 3,25% 210316 | XS0901738392 | 1,89% |
| Santander Intl 1,375% 250317 | XS1046276504 | 1,86% |
| Telecom Italia 7% 200117 | XS0693940511 | 1,55% |
| Junta de Castilla y León 4,75% 160516 | ES0001351271 | 1,55% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 1,50% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,2% 151016 | PTOTE6OE0006 | 1,48% |
| Bankia 140217 | ES0214977144 | 1,47% |
| Mediaset 5% 010217 | XS0483005293 | 1,46% |
| Banca Intesa San Paolo 2,5% 150516 | IT0004909005 | 1,41% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 1,40% |
| Bono Comunidad Aragón 0,75% 051216 | ES0000107492 | 1,38% |
| Pagare Junta Andalucia 290316 | ES05000906R2 | 1,38% |
| Pagare Elecnor 191015 | ES0529743199 | 1,38% |
| Pagare Sol Melia 290116 | XS1271713197 | 1,38% |
| Pagare ACS 070416 | XS1218050901 | 1,37% |
| Unicredit Spa Cupon Cero 311017 | IT0004854060 | 1,34% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 1,01% |
| Buoni Poliennali Del Tes 4,75% 010517 | IT0004793474 | 1,01% |
| Air France 6,75% 271016 | FR0010814459 | 1,00% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,75% 070217 | XS0585904443 | 0,99% |
| Thyssenkrupp 8,5% 250216 | DE000A0T61L9 | 0,99% |
| Banca Intesa San Paolo 4,1% 030317 Escal | IT0004682545 | 0,97% |
| Ubs AG Jersey Branch Float 050916 | XS1105679366 | 0,92% |
| Banco Sabadell 0,75% 291216 | ES03138621Y3 | 0,92% |
| Abbey National Float 220519 | XS1070235004 | 0,92% |
| RCI Banque Float 271117 | FR0012330124 | 0,92% |
| Pagare ACCIONA 060716 | XS1258878211 | 0,91% |
| Pagare ABENGOA 171115 | XS1261261587 | 0,91% |
| Cedulas Hipot.La Caixa Float 300916 | ES0414970337 | 0,55% |
| Pagare Acciona 160916 | XS1294559007 | 0,45% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,45% |
| Volkswagen Leas Gmbh Float 110817 | XS1273542867 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo