RURAL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174394033
| Patrimonio | 23.775.915€ |
|---|---|
| Partícipes | 953 |
| Patrimonio por partícipe | 24.948,49€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|3,015|2012 04 02 | 16,54% | |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 8,39% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|3,015|2 | 4,70% | |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|3,015|2012 04 02 | 4,17% | |
| Bco Coope. Español Avalado 2,42% 151012 | ES0313377022 | 4,12% |
| Repo B.E. 150198/310129 | ES0000011868 | 3,48% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 3,44% |
| Caixa Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 3,44% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|3,015|2012 04 02 | 3,42% | |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 2,98% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|3,015|2 | 2,97% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|3,015|2012 04 02 | 2,87% | |
| Bono del Estado 5% 300712 | ES0000012791 | 2,64% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 190312 | ES0314958051 | 2,61% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|3,015|2012 04 02 | 2,52% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|3,015|2012 | 1,82% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|3,015|2012 04 02 | 1,81% | |
| Cedulas Bankinter 4,875% 210113 | ES0413679111 | 1,75% |
| Banesto 4% 080512 | XS0426539184 | 1,74% |
| Letra del Tesoro 170212 | ES0L01202172 | 0,35% |
| Caja Vital Kutka 2,479% Avalado 240912 | ES0315308207 | 1,72% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|3,015|2012 04 02 | 1,60% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|3,015|2012 04 02 | 1,48% | |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 1,38% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|3,015|2012 04 02 | 1,30% | |
| Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 1,04% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,04% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 0,87% |
| Pagare Bankinter 130112 | ES0513679QL4 | 0,87% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 0,70% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|3,015|2012 | 0,63% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|3,015|2012 04 0 | 0,52% | |
| Pagare Junta Andalucia 240212 | ES05000904U1 | 0,51% |
| Deposito|CAJA RURAL S.VICENTE FERRER|3,015|2012 | 0,48% | |
| Caja de Vitoria y Alava 4,5% 230513 | ES0415308057 | 0,35% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|3,015|2012 04 02 | 0,34% | |
| Deposito|CAJA RURAL CALLOSA ENSARRIA|3,015|2012 | 0,30% | |
| Deposito|CAJA RURAL ALCUDIA|3,015|2012 04 02 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo