ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 130 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO LETRA DEL TESORO VTO.16052014 ES0L01405163 6,29%
AYT CEDULAS CAJAS XXIII 4.75% VTO. 15/06/2016 ES0312298229 4,58%
DEP.TARGOBANK 3,05% VTO.26/03/2014 3,07%
DEP.TARGOBANK 3,60% VTO.01/03/2014 3,06%
BANESTO EMISIONES 3% VTO.17/04/2015 ES0313440150 3,04%
BBVA SENIOR FINANCE SA VTO.21/03/2016 XS0901738392 2,91%
MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 ES0324244005 2,83%
DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.07/12/2013 2,82%
CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 ES0340609140 2,60%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 18/09/2015 XS0455534346 2,39%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 1.42% VTO. 24/11/2015 ES0312298195 2,07%
DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.28/01/2014 2,05%
DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013 2,05%
BPE FINANCIACIONES SA XS0875105909 1,79%
BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 ES0314100068 1,76%
CRIT.CAIXA CORP 3,125% VTO.14/05/18 ES0340609199 1,70%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/13 1,63%
DEP.CAJANAV-BANCACIVICA/ CAIXA 2.75% VTO.03/04/14 1,59%
DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,75% VTO.19/12/13 1,54%
DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,95% VTO.26/09/13 1,54%
PAGARES SABADELL 15/01/2014 ES05138622U4 1,48%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/09/13 1,36%
SANTANDER INTL DEBT SA 4.625% VTO.21/03/2016 XS0828735893 1,33%
DEP.SA NOSTRA (BMN) 3,65% V.5/3/14 1,32%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4% VTO.19/07/13 1,32%
AYT CEDULAS CAJA IX 31/03/15 ES0312358007 1,30%
DEP.BCO.SANTANDER 3,10% VTO.16/01/2014 1,28%
CEDULAS TDA 7 FONDO ACTIVO 3.5% VTO 20/06/2017 ES0317047001 1,26%
DEP.POPULAR 4,75% VTO.16/07/2013 1,22%
DEP.BANKIA 4,75% VTO.20/12/2013 1,02%
DEP.CAJA MURCIA/MARENOSTRUM 3,90% VTO.31/01/14 1,02%
BBVA SENIOR FIN.4.375% VTO.21/09/15 XS0829721967 0,99%
PAGARES SABADELL 24/03/2014 ES0513862450 0,98%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 0,88%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,50% VTO.08/10/13 0,79%
AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 ES0312342001 0,77%
DEP.BCO.SABADELL/CAM 4,25% VTO.29/10/2013 0,77%
DEP.CAJA DUERO(BANCO ESPAÑA) 4% VTO.12/11/13 0,77%
DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.21/02/2014 0,77%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 ES0422714016 0,76%
UNICAJA 5.5% vto 23/03/02016 ES0458759034 0,73%
INSTITUTO CTO. OFICIAL 5.125% VTO. 25/01/2016 XS0582801865 0,68%
PAGARES BANESTO 08/07/2013 ES05135405J0 0,67%
FADE 4,00% VTO.17/12/2015 ES0378641122 0,66%
BANKIA SA 3.5 % VTO.14/12/2015 ES0414950636 0,65%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,75% VTO.05/11/13 0,64%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 23/10/2017 ES0312298153 0,62%
COMUNIDAD DE ARAGON 5.9% VTO.11/02/16 ES0000107245 0,61%
BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 XS0453097205 0,59%
DAIMLER AG 2,0% VTO.25/6/2021 DE000A1TNJ97 0,56%
COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 ES0000101545 0,54%
COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 ES0000101503 0,54%
COMUNIDAD DE MADRID 4.99% VTO.17/06/2018 ES0000101313 0,53%
PAGARES BANESTO 07/02/2014 ES05135407I8 0,52%
DEP.BCO.SABADELL 4,50% VTO.27/09/2013 0,51%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.19/12/13 0,51%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,50% VTO.09/10/13 0,51%
DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.04/06/2014 0,51%
CATALUNYA BANC 2,461 VTO.23/6/15 ES0315346090 0,50%
BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) ES0313440143 0,50%
COMUNIDAD DE MADRID 5.5% VTO.14/02/2017 ES0000101495 0,48%
CAJA MADRID 07/04/2016 ES0314950694 0,47%
CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I ES0371622004 0,46%
IBERCAJA CAZAR 4.44 7/14 ES0314954084 0,46%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,40%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,65% VTO.21/12/13 0,40%
DEP.BANKIA 4,75% VTO.28/12/2013 0,39%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.11/10/2013 0,39%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,39%
PAGARES BANESTO 29/01/2014 ES05135407Y5 0,36%
COMUNIDAD DE MADRID 6.213% VTO.21/06/2016 ES0000101446 0,36%
DEP.BANKIA 4,30% VTO.10/01/2014 0,33%
CEDULAS TDA 2 4.5% vto.26/11/2013 ES0317019000 0,33%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.24/12/13 0,33%
B.B.KUTXA VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,29%
BONOS DEL ESTADO 5.9 VTO.30/07/2026 ES00000123C7 0,28%
TELECOM ITALIA 5.125% VTO.25/01/16 XS0583059448 0,27%
CAJA MADRID 3.875% vto.30/11/13 ES0314950660 0,27%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,27%
DEP.BANKIA 3,50% VTO.07/02/2014 0,26%
JUNTA DE GALICIA ES0001352394 0,26%
BONOS DEL ESTADO 3.4% VTO.30/04/2014 ES00000123D5 0,26%
DEP.BANKIA 3,28% VTO.04/06/2014 0,26%
DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.10/01/2014 0,26%
DEP.CAJA MADRID/BANKIA 4,30% VTO.03/01/14 0,26%
DEP.CAJA MURCIA/MARENOSTRUM 4,60% VTO.171213 0,26%
DEP.PASTOR/BANCO POPULAR 4.75% VTO.31/07/2013 0,26%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,25%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 0,25%
BANKIA SAU 1.71% VTO. 23/09/13 ES0214977136 0,25%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.08/08/2013 0,25%
COMUNIDAD DE MADRID 4.20% VTO.24/09/2014 ES0000101230 0,24%
R.BK. SCOTLAND (EX-ABN) 08/06/2015 XS0221082125 0,23%
COM.DE MADRID 3,19% VTO.21/9/2015 ES0000101248 0,23%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,23%
PAGARE SABADELL 2901/2014 ES05138623Y4 0,20%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.28/12/13 0,19%
CEDULAS GRUPO POPULAR 4.25% 12/02/2014 ES0347858005 0,16%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,15%
OHL 8,75% VTO.15/3/2018 XS0606094208 0,14%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,30% VTO.02/01/14 0,13%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.03/09/2013 0,13%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.29/10/13 0,12%
CAJA AHORROS DE ASTURIAS 02/14 ES0314826076 0,12%
BANKINTER SA 4.125% VTO. 22/03/2017 ES0413679178 0,11%
AYT CEDULAS CAJAS VIII VTO.18/11/2014 ES0312362009 0,10%
DEUTSCHE BANK AG FRN 16/01/2014 (call 16/04/2010) DE0003933511 0,10%
STATE OF ISRAEL 3.15% VTO.30/06/2023 US4651387M19 0,09%
IM CEDULAS 4 3.75% VTO.11/03/2015 ES0347848006 0,08%
BANCO CAM 3.375% VTO. 22/10/2014 ES0414400079 0,08%
CAIXA GALICIA VTO.03/11/2014 ES0314843329 0,07%
PAGARES BANESTO VTO.22/07/2013 ES05135407P3 0,07%
BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 ES0313860332 0,07%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,06%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,06%
CAJA MADRID 31/03/2014 ES0414950842 0,05%
UNICAJA BANCO SA 4.375% VTO.14/10/2015 ES0458759000 0,04%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,04%
COMUNIDAD DE MADRID 4.305% VTO.06/03/2014 ES0000101339 0,03%
BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/7/18 ES00000121A5 0,03%
IBERCAJA CAZAR 3,375 VTO.27/11/14 ES0414954141 0,03%
BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 ES00000121H0 0,00%
BONO ESTADO 3,25 VTO.30/04/2016 ES00000122X5 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 ES00000120G4 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 ES00000121G2 0,00%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%
BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 ES00000123Q7 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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