ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 164 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 XS0753308807 5,13%
LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 XS0717735400 4,95%
DEP.BANKIA 1.37% VTO.09/06/2016 2,67%
ING BANK NV VTO 21-11-2023 XS0995102695 2,60%
REPO OBLIGACIONES ESTADO 5.50 ES0000012783 2,34%
DEP.BANKIA 1% VTO.27/01/2016 2,26%
DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.27/02/2017 2,22%
BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 XS0989061345 2,15%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL VTO. 22/02/2018 ES0312298039 2,02%
SOCIETE GENERALE 2,5 VTO.16/9/26 XS1110558407 1,99%
BANCAJA EMISIONES SA UNI FLOTANTE VTO.14/11/2017 XS0329522832 1,82%
DEP.BBVA 1.10% VTO.08/05/2015 1,78%
BANKIA SA 4.% VTO.22/05/2024 ES0213307004 1,69%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.75% 22/11/2018 ES0422714024 1,58%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.27/03/2016 1,55%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.28/08/2016 1,55%
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 XS0969340768 1,55%
STANDARD CHART. 4% 21/10/2025 XS0983704718 1,38%
XUNTA GALICIA 1.374 % VTO.10/05/19 ES0001352543 1,37%
DEP.BCO.SANTANDER 1,20% VTO.04/04/16 1,33%
DEP.BCO.SANTANDER 1,20% VTO.07/04/16 1,33%
DEP.TARGO BANK 0.92% VTO.17/02/2017 1,33%
DEP.TARGO BANK 0.92% VTO.18/02/2017 1,33%
ENEL SPA VTO 15/01/2075 XS1014997073 1,18%
DEP.ICBC (BANK OF CHINA) 1.20% VTO.05/06/2015 1,15%
PETROBRAS INTL FIN CO.07/03/2018 XS0716979249 1,14%
UNICREDIT SPA 09/13/17 IT0004750615 1,11%
UNICREDIT SPA 09/30/17 IT0004762586 1,09%
DEP.TARGO BANK 1.05% VTO.03/03/2017 1,08%
DEP.TARGO BANK 1.55% VTO.27/03/2016 1,07%
DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.02/03/2017 1,07%
INTESA SANPAOLO SPA 4.80% VTO.10/05/2017 IT0004849318 1,00%
REPSOL INTL FIN 2.625% VTO.28/05/2020 XS0933604943 0,98%
DEP.BANKIA 1% VTO.23/01/2016 0,90%
DEP.BANKIA 0,92% VTO.30/04/2016 0,90%
DEP.BANCA MARCH 1,20% VTO.03/02/2016 0,89%
DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016 0,89%
BANK OF AMERICA FLOAT 23/05/2017 XS0301928262 0,89%
JUNTA DE GALICIA 6.131% VTO 03/04/2018 ES0001352477 0,87%
KBC GROEP NV BE0002479542 0,83%
UNICREDIT SPA 5.75% vto.28/10/2025 XS0986063864 0,82%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS XS1084838496 0,82%
ORANGE VTO 07/02/2020 XS1028600473 0,81%
PETROBRAS GLOBAL FIN CO VCTO.01/04/2019 XS0835886598 0,74%
DEP.BANCO SABADELL 1.50% VTO.28/07/15 0,73%
DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 0,73%
R.B. OF SCOTLAND PLC 6.934% 09/04/18 XS0356705219 0,67%
GAZPROM OAO 3.755 15/03/17 XS0805582011 0,62%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2.75 15/01/18 XS0982711631 0,60%
GAZPROM OAO 3.70% VTO: 25/07/2018 XS0954912514 0,60%
COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 ES0000101545 0,59%
NOMURA FLOAT VTO.30/09/19 XS0451161748 0,59%
ENEL SPA 6.5% VTO.10/01/2019 XS0954675129 0,56%
INTESA SANPAOLO SPA 01/03/2019 IT0001313987 0,56%
TELEFONICA EUROPE 5% 31/03/49 XS1050460739 0,55%
UNICREDIT SPA 6% VTO.31/10/2017 IT0004767577 0,54%
BANK OF AMERICA FLOAT 28/03/2018 XS0249443879 0,53%
GOLDMAN SACHS GP FLOAT 1.055% VTO.26/07/2022 XS1173867323 0,50%
SANTANDER ISSUANCES 23/03/2017 ( CON CALL) XS0291652203 0,50%
GLENCORE FINANCE 4.625% 03/04/2018 XS0767815599 0,49%
TDA 23 A Mtge vto 22/09/2046 ES0377984002 0,49%
INTESA SAN PAOLO SPA 3.1% 08/02/2019 IT0004887896 0,48%
DEP.BANKIA 1.22% VTO.21/07/2015 0,48%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.26/08/2016 0,47%
ALMIRALL SA VTO.01/04/2021 XS1048307570 0,47%
ASSICURAZIONI GENERALI 7.75% VTO.12/12/2042 XS0863907522 0,46%
DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.19/09/2016 0,45%
DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:14/11/2015 0,44%
DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:19/11/2015 0,44%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.20/03/2016 0,44%
DEP.BANCA MARCH 1,45% VTO.06/10/2015 0,44%
DEP.BANKIA 1% VTO.22/01/2016 0,44%
INTESA SANPAOLO IIINTESA SAN PAOLO SPA IT0004583420 0,44%
GLENCORE FINANCE EUROPE 1.25 17/03/21 XS1202846819 0,44%
SANTANDER ISSUANCES 25/07/2017 ( CON CALL) XS0261717416 0,44%
GAZ CAPITAL SA VCTO.13/02/2018 XS0327237136 0,44%
DEP.BANKIA 0,92% VTO.20/04/2016 0,42%
OBRIG.DO TESOURO 4,75 V.14/6/19 PTOTEMOE0027 0,42%
CITIGROUP 1.481% vto 10/02/2019 XS0185490934 0,42%
DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.27/03/2017 0,40%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.22/08/2016 0,40%
BANCA IMI SPA VTO 30/08/2019 IT0004936545 0,40%
AAREAL BANK AG 4.25 18/03/26 DE000A1TNC94 0,39%
BANCA IMI SPA VTO 31/10/2019 IT0004957020 0,39%
DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.24/03/2017 0,36%
UNICREDIT SPA 3.6% VTO.28/03/2017 IT0004896178 0,35%
CAIXABANK VTO 09/01/2018 ES0414970220 0,34%
CASINO GUICHARD PERRACH 4.87% VTO.31/01/2049 FR0011606169 0,32%
GDF SUEZ 4.75 VTO 29/07/49 FR0011531730 0,30%
SPGB 5.15 10/31/44 ES00000124H4 0,30%
ELECTRICITE DE FRANCE 4.125% VTO. 22/01/2022 FR0011697010 0,29%
UNIQA INSURANCE GROUP AG 6,875% 31/07/2043 XS0808635436 0,29%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.125% 20-03-2023 XS0906394043 0,29%
VOLKSWAGEN INTL FIN 3.75 24/03/49 XS1048428012 0,29%
DEP.BANKIA 1% VTO.10/06/2016 0,28%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 ES0422714016 0,28%
DEUTSCHE BANK AG 2,75% 17/02/2025 DE000DB7XJJ2 0,27%
DEP.BANKIA 1.14% VTO.06/08/2015 0,27%
BANCA IMI SPA VTO 18/12/2016 XS0460430142 0,27%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.26/03/2016 0,27%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.20/08/2016 0,27%
BARCLAYS BANK PLC 6.625 30/3/22 XS0611398008 0,23%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2.5 29/12/49 XS1206540806 0,22%
UNICREDIT SPA 0.335% VTO.05/02/2016 IT0004854482 0,22%
INTESA SAN PAOLO SPA 2.84% 15/05/2018 IT0004909013 0,22%
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 6.27 VTO.19/02/2018 ES0001351339 0,21%
UNICREDIT SPA 4% VTO.31/01/2016 IT0004816663 0,21%
REPSOL INTL FIN REPSM 4.875 19/02/2019 XS0094812814 0,21%
ELECT.DE FRANCE PERP 4.25% CALL 29/12/49 FR0011401736 0,19%
XUNTA GALICIA 2.75 % VTO.02/02/2017 ES0001352519 0,19%
ENBW 3.625 % VTO.02/04/2076 XS1044811591 0,18%
ABN AMRO BANK NV 0.655% 21/07/2020 XS0114072423 0,18%
DEP.BANKIA 0,89% VTO.16/05/2016 0,18%
BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024 XS1055241373 0,18%
CATALUNYA BANC 2,461 VTO.23/6/15 ES0315346090 0,18%
DEUTSCHE BANK AG 1,125% 17/03/2025 DE000DB7XJP9 0,17%
COM.DE ARAGON 8.25% VTO.17/1/27 ES0000107401 0,16%
UNICREDIT SPA 5% VTO.21/05/2018 IT0004808421 0,15%
UNICREDIT SPA 2.5 % VTO.31/12/2018 IT0004964224 0,14%
TELECOM ITALIA SPA 4.875% VTO.25/09/2020 XS0974375130 0,14%
DEP. CATALUNYACAIXA 1.207% VTO.31/12/2015 0,13%
ASSICURAZIONI GENERALI 10.125% VTO.10/07/2042 XS0802638642 0,13%
DEP.BANKIA 0,92% VTO.10/05/2016 0,12%
DEP.BMN 0,85% VTO.22/12/2015 0,12%
COMUNIDAD DE MADRID 4.125 % VTO 21/05/2024 ES0000101602 0,11%
JUNTA DE GALICIA 4.805% VTO 26/03/2020 ES0001352303 0,11%
CORES.4.50% VTO 23-04-2018 ES0224261018 0,10%
COMUNIDAD DE ARAGON 2.875 % VTO. 10/02/19 ES0000107443 0,10%
BANKIA SA 4.25% VTO.05/07/2016 ES0414950669 0,10%
DEP.BANKIA 0,92% VTO.09/05/2016 0,10%
DEP.BANKIA 0,92% VTO.03/05/2016 0,09%
UCGIM 1.60 VTO 28/12/2017 IT0004991961 0,09%
BPE FINANCIACION popsm 2.50 02/17 XS1017790178 0,09%
DEP.BANKIA 1.40% VTO.06/06/2015 0,09%
SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 ES0213495007 0,09%
DEP.BANKIA 1.04% VTO.01/10/2015 0,09%
DEP. CATALUNYACAIXA 1.476% VTO.31/10/2015 0,09%
DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.08/08/2016 0,09%
BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) ES0313440143 0,08%
UNICREDIT SPA 4% VTO.30/01/2016 IT0004799927 0,08%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,08%
DEP.BMN 0,85% VTO.30/12/2015 0,07%
COMUNIDAD DE ARAGON 3.75 % VTO. 01/04/2018 ES0000107419 0,05%
COMUNIDAD DE MADRID 4.99% VTO.17/06/2018 ES0000101313 0,05%
DEP.BANKIA 0,92% VTO.02/05/2016 0,05%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,05%
IM CEDULAS 9 4.25% 09/06/2016 ES0347785000 0,05%
DEP.BANKIA 1% VTO.31/01/2016 0,05%
UNICREDIT SPA 1.588% VTO.30/04/2016 IT0004809932 0,02%
TDA 16-MIXTO FTA FRN VTO.22/3/35 ES0377973021 0,02%
PETBROBRAS GLOBAL FINANCE 4.75 01/14/25 XS0982711714 0,02%
PAGARE ACCIONA 23032016 XS1212636531 0,02%
UNICAJA BANCO SA 4.375% VTO.14/10/2015 ES0458759000 0,01%
OBLIGACIONES DE ESTADO 2.75 VTO. 31/10/2024 ES00000126B2 0,01%
OHL 8,75% VTO.15/3/2018 XS0606094208 0,01%
OBLIGACIONES DE ESTADO 1.4 VTO. 31/01/2020 ES00000126C0 0,01%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
BONOS DEL ESTADO 5.9 VTO.30/07/2026 ES00000123C7 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 ES00000121G2 0,00%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 ES00000120G4 0,00%
BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 ES00000123Q7 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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