ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 154 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 XS0753308807 7,23%
LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 XS0717735400 4,24%
REPO BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 3,99%
ING BANK NV VTO 21-11-2023 XS0995102695 3,46%
DEP.BANKIA 1.37% VTO.10/06/2016 2,97%
DEP.BANKIA 2.38% VTO.26/10/2014 2,48%
BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024 XS1055241373 2,32%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.75% 22/11/2018 ES0422714024 2,15%
GAZ CAPITAL SA VCTO.13/02/2018 XS0327237136 2,08%
PAGARE POPULAR ESPAÑOL VTO. 16/10/2015 ES0513806OK0 2,04%
DEP.BBVA 1.10% VTO.08/05/2015 1,99%
CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I ES0371622004 1,98%
IM CEDULAS 9 4.25% 09/06/2016 ES0347785000 1,96%
BANCAJA EMISIONES SA UNI FLOTANTE VTO.14/11/2017 XS0329522832 1,85%
PETROBRAS INTL FIN CO.07/03/2018 XS0716979249 1,67%
XUNTA GALICIA 1.89 % VTO.12/12/2016 ES0001352527 1,57%
CEDULAS TDA 1 4.375% VTO 03/03/2016 ES0317043000 1,53%
DEP.BCO.SANTANDER 1,20% VTO.04/04/16 1,49%
DEP.BCO.SANTANDER 1,20% VTO.07/04/16 1,49%
COMUNIDAD DE MADRID 5.5% VTO.14/02/2017 ES0000101495 1,45%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 ES0422714016 1,40%
BANKIA FRN 3,5% VTO.17/01/2019 ES0313307003 1,40%
DEP.ICBC (BANK OF CHINA) 1.20% VTO.05/06/2015 1,29%
PETROBRAS GLOBAL FIN CO VCTO.01/04/2019 XS0835886598 1,29%
BANCO ESPIRITO SANTO 5.875% 09/11/2015 PTBESWOM0013 1,22%
DEP.TARGO BANK 1.55% VTO.27/03/2016 1,20%
DEP.TARGO BANK 1.55% VTO.01/03/2015 1,20%
AYT CEDULAS CAJAS XXIII 4.75% VTO. 15/06/2016 ES0312298229 1,17%
AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 ES0312342001 1,16%
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 XS0969340768 1,12%
INTESA SANPAOLO SPA 4.80% VTO.10/05/2017 IT0004849318 1,10%
BANCO ESPIRITO SANTO 4.00% VTO.21/01/2019 PTBENKOM0012 1,04%
DEP.BANKIA 2.48% VTO.22/10/2014 1,00%
DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016 0,99%
DEP.BANKIA 1.66% VTO.30/01/2015 0,99%
INTESA SANPAOLO SPA 0.473% VTO.20/12/2016 XS0278803712 0,98%
DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 0,82%
DEP.BANCO SABADELL 1.50% VTO.28/07/15 0,82%
CEDULAS TDA 7 FONDO ACTIVO 3.5% VTO 20/06/2017 ES0317047001 0,77%
ORANGE VTO 07/02/2020 XS1028600473 0,74%
BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 XS0989061345 0,73%
GALP ENERGIA SGPS SA 01/25/19 PTGALIOE0009 0,72%
EDP FINANCE BV 4,875% VTO.14/9/20 XS0970695572 0,70%
JUNTA DE GALICIA 6.131% VTO 03/04/2018 ES0001352477 0,62%
BANESTO EMISIONES 3% VTO.17/04/2015 ES0313440150 0,59%
IM CEDULAS 3.5% 02/12/2015 ES0362859003 0,59%
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6.934% 09/04/18 XS0356705219 0,58%
CEDULAS TDA 1 4.125 % 29/11/2019 ES0317045005 0,57%
EDP FINANCE BV 5.75% VTO.21/09/2017 XS0831842645 0,56%
DEP.BANCA MARCH 1,70% VTO.06/09/2014 0,54%
DEP.BANKIA 2.89% VTO.19/07/2014 0,53%
INTESA SANPAOLO IIINTESA SAN PAOLO SPA IT0004583420 0,50%
ALD INTERNATIONAL VTO. 10/12/2015 XS1075790367 0,50%
ENBW 3.625 % VTO.02/04/2076 XS1044811591 0,50%
DEP.BANCA MARCH 1,45% VTO.06/10/2015 0,50%
DEP.BANCO POPULAR 2,25% VTO:19/09/2014 0,50%
AXA SA 3.875% PERPET CALL 20/5/49 XS1069439740 0,49%
SANTANDER ISSUANCES 25/07/2017 ( CON CALL) XS0261717416 0,49%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2.75 15/01/28 XS0982711631 0,49%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,48%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.20/01/2015 0,47%
ALMIRALL SA VTO.01/04/2021 XS1048307570 0,46%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 0,44%
ENEL SPA VTO 15/0/12075 XS1014997073 0,43%
AAREAL BANK AG 4.25 18/03/26 DE000A1TNC94 0,42%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 18/09/2015 XS0455534429 0,41%
REN FINANCE BV 4.75 VTO.16/10/2020 XS0982774399 0,41%
BBVA SENIOR FIN.4.375% VTO.21/09/15 XS0829721967 0,40%
REN REDES ENERGETICAS 4.125% VCTO.31/01/2018 PTRELBOE0017 0,39%
CASINO GUICHARD PERRACH 4.87% VTO.31/01/2049 FR0011606169 0,36%
BANCO ESPIRITO SANTO 2.625% VTO 08/05/2017 PTBEQKOM0019 0,33%
IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL XS0808632763 0,33%
GDF SUEZ 4.75 VTO 29/07/49 FR0011531730 0,33%
BANCO MARE NOSTRUM 3.125 VTO 21/01/2019 ES0413056047 0,32%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 23/10/2017 ES0312298153 0,32%
TELEFONICA EUROPE 5,875% 31/12/49 XS1050461034 0,32%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.125% 20-03-2023 XS0906394043 0,32%
ING BANK 3.625 VTO 25/02/2026 XS1037382535 0,31%
VOLKSWAGEN INTL FIN 3.75 24/03/49 XS1048428012 0,31%
BPE FINANCIACIONES 2.875% VTO.19/05/2016 XS0993306603 0,31%
DEP.BANKIA 2.48% VTO.09/10/2014 0,31%
DEP.BANKIA 2.97% VTO.05/08/2014 0,30%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 3.5% VTO.14/03/2016 ES0312298013 0,28%
COMUNIDAD DE MADRID 4.688% VTO.12/03/2020 ES0000101396 0,27%
BANKIA SA 3.5 % VTO.14/12/2015 ES0414950636 0,26%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 4.25% VTO. 14/06/2018 ES0312298070 0,25%
B.B.KUTXA VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,24%
COMUNIDAD DE MADRID 4.11% VTO.23/06/2016 ES0000101255 0,24%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 21/03/2017 ES0312298112 0,24%
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 6.27 VTO.19/02/2018 ES0001351339 0,24%
COMUNIDAD DE MADRID 4.99% VTO.17/06/2018 ES0000101313 0,23%
ELECT.DE FRANCE PERP 4.25% CALL 29/12/49 FR0011401736 0,21%
XUNTA GALICIA 2.75 % VTO.02/02/2017 ES0001352519 0,21%
IM CEDULAS 3 VTO.19/11/2014 ES0347852008 0,20%
CATALUNYA BANC 2,461 VTO.23/6/15 ES0315346090 0,20%
DEP.BANKIA 1.70% VTO.15/02/2015 0,20%
DEP.BCO.ESP.SANTO 2,80% VTO:09/01/2015 0,20%
KPN 6.125 VTO. 29/03/2049 XS0903872355 0,18%
FADE 2.25% VTO.17/12/2016 ES0378641189 0,16%
DEP.BANCO SABADELL 1.60% VTO.21/10/14 0,16%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.30/01/2015 0,16%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,15%
BANKIA SA 4.% VTO.22/05/2024 ES0213307004 0,15%
BONOS ICO 3,186% VTO.1/10/2015 XS0543139694 0,14%
DEP.BANKIA 1.70% VTO.10/02/2015 0,13%
DEP.BMN 1,95% VTO.23/12/2014 0,13%
REPSOL 3.5% VTO.01/07/2023 ES0273516007 0,13%
COMUNIDAD DE MADRID 6.213% VTO.21/06/2016 ES0000101446 0,12%
JUNTA DE GALICIA 4.805% VTO 26/03/2020 ES0001352303 0,12%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,11%
CORES.4.50% VTO 23-04-2018 ES0224261018 0,11%
PORTUGAL TELECOM 4.375% VTO.24/03/2017 XS0215828913 0,11%
BANKIA SA 4.25% VTO.05/07/2016 ES0414950669 0,11%
MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 ES0324244005 0,11%
DEP.BANKIA 1.66% VTO.08/02/15 0,11%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.03/02/2015 0,10%
DEP.BANKIA 1.40% VTO.06/06/2015 0,10%
BANCO SANTANDER TOTTA SA 03/04/2017 PTBSQDOE0020 0,10%
SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 ES0213495007 0,10%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,10%
DEP.BANCO POPULAR 2,65% VTO:08/08/2014 0,10%
BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) ES0313440143 0,10%
COM.DE MADRID 3,19% VTO.21/9/2015 ES0000101248 0,09%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,09%
COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 ES0000101503 0,08%
DEP.BMN 1,95% VTO.30/12/2014 0,07%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 0,07%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,06%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.02/02/2015 0,05%
BONOS ICO 2.,375% VTO.31/10/2015 XS0968922764 0,05%
DEP.BANKIA 2.38% VTO.31/10/2014 0,05%
AYT CEDULAS CAJAS VIII VTO.18/11/2014 ES0312362009 0,04%
BANCO ESPIRITO SANTO 4.75% VTO.15/01/2018 PTBENJOM0015 0,03%
PAGARES LIBERBANK21/11/2014 ES0568675625 0,03%
TDA 16-MIXTO FTA FRN VTO.22/3/35 ES0377973021 0,03%
PETBROBRAS GLOBAL FINANCE 4.75 01/14/25 XS0982711714 0,03%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 1.42% VTO. 24/11/2015 ES0312298195 0,02%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,02%
COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 ES0000101545 0,02%
UNICAJA BANCO SA 4.375% VTO.14/10/2015 ES0458759000 0,02%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,01%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 ES0312298120 0,01%
CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 ES0340609140 0,01%
IBERCAJA CAZAR 3,375 VTO.27/11/14 ES0414954141 0,01%
NCG BANCO SA 3.125% VTO.15/04/2015 ES0314958069 0,01%
PAGARE ACCIONA 13082014 XS1033724615 0,01%
BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
BONOS DEL ESTADO 5.9 VTO.30/07/2026 ES00000123C7 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 ES00000121G2 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 ES00000120G4 0,00%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,00%
BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 ES00000123Q7 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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