ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 127 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4% VTO.23/03/13 5,02%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.26/04/13 3,01%
DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.29/03/13 3,01%
BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 ES0313860332 2,83%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/12 0,51%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.6/9/12 2,55%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,30% VTO.04/04/13 2,51%
DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4,25% VTO.05/03/13 2,51%
DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.19/07/12 2,51%
DEP.SA NOSTRA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.05/03/13 2,51%
DEP.SA NOSTRA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.30/01/13 2,51%
DEP.UNICAJA 3.95% VTO.30/09/2012 2,51%
PAGARE POPULAR ESPAÑOL VTO. 22/03/2013 ES0513806M87 2,34%
DEP.POPULAR 3,75% VTO.15/7/2012 2,32%
DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13 0,25%
BBVA SENIOR FINANCE 3% VTO.22/08/2013 XS0746025336 2,22%
BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 ES0413770092 2,04%
REPO OBLIG.ESTADO 4,00 VTO.30-4-20 ES00000122D7 2,02%
BANCO SABADELL VCTO.29/03/2013 ES0313860316 1,91%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.22/02/13 1,65%
DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.8/11/12 1,52%
UNICREDIT SPA 4.375% VTO. 10/02/2014 XS0185030698 1,50%
DEP.CAJA RIOJA 3,90% VTO.07/10/12 1,50%
BANCO POPULAR 3.125%VTO.16/09/2013 XS0755611729 1,44%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 1,40%
PAGARES BANESTO 08/07/2013 ES05135405J0 1,33%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 3,90% VTO.03/11/12 1,24%
PAGARES BANESTO 07/02/2014 ES05135407I8 1,02%
CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 ES0340609009 1,00%
LA CAIXA VTO 05/11/2013 ES0314970163 0,95%
DEUTSCHE BANK AG 1.671% VTO.09/03/2017 DE0003933941 0,86%
CAJA MADRID 07/04/2016 ES0314950694 0,85%
BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 ES0313679484 0,82%
AYT CEDULAS CAJA IX 31/03/15 ES0312358007 0,82%
TELECOM ITALIA SPA 19/07/2013 XS0312208407 0,77%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,77%
BONOS ICO 5,50 VTO.11/10/12 (AUD) AU0000ICFHB2 0,75%
DEP.BANCAJA/BANKIA 4,45% VTO.28/12/12 0,75%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,60% VTO.211212 0,75%
DEP.POPULAR 4% VTO.11/10/2012 0,75%
SANTANDER INTL 3,75 VTO.28/02/13 XS0593970014 0,75%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 0,74%
IBERCAJA CAZAR 4.44 7/14 ES0314954084 0,74%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,72%
CAJA AHORROS DE ASTURIAS 02/14 ES0314826076 0,72%
PAGARES BANESTO 29/01/2014 ES05135407Y5 0,70%
BCO.PASTOR 3,875% 20/09/2013 ES0413770019 0,69%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,67%
BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 ES0314100068 0,66%
OBLIGACIONES DEL ESTADO 4.20 vto 30/7/2013 ES0000012866 0,65%
BANCO POPULAR VTO.22/12/2019 ES0213790001 0,63%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,50% VTO.221212 0,63%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,60%
CAJA MADRID 3.875% vto.30/11/13 ES0314950660 0,52%
DEP.UNICAJA 3.95% VTO.29/09/2012 0,52%
BBVA SENIOR FINANCE 3.875% VTO. 06/08/2015 XS0531068897 0,52%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,25% VTO.07/02/13 0,50%
OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 XS0503993627 0,50%
CAJA AHORROS BARCELONA 4.75% VTO.18/03/2015 ES0414970667 0,49%
PAGARES BANESTO VTO.11/04/13 ES05135406H2 0,48%
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 XS0290587681 0,48%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/12 ES0312298005 0,47%
BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) ES0313440143 0,47%
DEP.POPULAR 3,75% VTO.08/8/2012 0,47%
SANTANDER INTL 3,75% VTO.28/02/13 XS0593970014 0,45%
CAJA MURCIA VCTO.20/11/2013 GARANTIZADO ES0314600158 0,44%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,43%
SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 XS0651159484 0,41%
R.BK. SCOTLAND (EX-ABN) 08/06/2015 XS0221082125 0,41%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,40%
CAJA ASTURIAS VTO.08-10-13 ES0314826068 0,39%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,50% VTO.281212 0,35%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,33%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,32%
PAGARE SABADELL VTO. 11/3/2013 ES0513861ZX4 0,29%
REPSOL 4.25% 12/02/2016 XS0718395089 0,29%
NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 XS0455928555 0,27%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,45% VTO.02/01/13 0,25%
DEP.POPULAR 3,75% VTO.1/9/2012 0,25%
CAJA VITAL KUTXA 4.5% VTO.23/05/2013 ES0415308057 0,25%
UNICAJA 5.5% vto 23/03/02016 ES0458759034 0,25%
SANTANDER ISSUANCES 25/07/2017 ( CON CALL) XS0261717416 0,25%
INTESA SANPAOLO SPA 5.00% VTO.28/02/2017 XS0750763806 0,25%
PAGARE SABADELL VTO. 18/3/2013 ES0513862310 0,24%
OHL 8,75% VTO.15/32018 XS0606094208 0,24%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 3,90% VTO.27/10/12 0,24%
BONOS ICO FLOAT VTO.25/03/2014 XS0609191860 0,24%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 14/10/2016 ES0211845237 0,24%
BANESTO FINANC.3,00% VTO.17/9/12 XS0542174478 0,21%
DEUTSCHE BANK AG FRN 16/01/2014 (call 16/04/2010) DE0003933511 0,19%
BANKINTER SA 4.125% VTO. 22/03/2017 ES0413679178 0,18%
BANKIA SA 4% VTO.28/02/2014 ES0413307028 0,17%
REPSOL INTL FIN.6,50 VTO 27/03/14 XS0419352199 0,16%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,15%
BANCAJA VTO. 11/04/2013 ES0414977266 0,15%
AYT CEDULAS CAJAS VI-A 07/04/2014 ES0312360003 0,14%
PAGARES BANESTO VTO.22/07/2013 ES05135407P3 0,14%
CAIXA GALICIA VTO.03/11/2014 ES0314843329 0,14%
BANCO CAM 3.375% VTO. 22/10/2014 ES0414400079 0,14%
B.B.KUTXA FRN VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,14%
CAJA VALENCIA-ALICANTE 3% V.15/4/13 ES0414977357 0,12%
SANTANDER INTL 07/04/2014 XS0611215103 0,10%
CAJA MADRID 31/03/2014 ES0414950842 0,10%
THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 XS0504303164 0,09%
LETRA DEL TESORO VTO.21/09/2012 ES0L01209219 0,07%
INST.CR.OFICIAL 4,375% VTO.31/3/14 XS0589735561 0,05%
LETRA DEL TESORO VTO.15/02/2013 ES0L01302154 0,04%
INTESA SANPAOLO SPA PERPETUA 9.5% VTO.01/06/2049 XS0545782020 0,04%
LETRA DEL TESORO VTO.23/11/2012 ES0L01211231 0,03%
OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.15 ES0000011660 0,03%
BONOS DEL ESTADO 3.4% VTO.30/04/2014 ES00000123D5 0,02%
BANKINTER SA cedula VCTO.9/04/2013 ES0413679079 0,02%
OBLIG.DEL ESTADO 2.5%VTO.31/10/13 ES00000122R7 0,02%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,01%
OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 ES0000012098 0,01%
BONO ESTADO SEG.3.3 VTO.31/10/2014 ES00000121P3 0,01%
BANESTO EMISIONES 3% VTO.17/04/2015 ES0313440150 0,01%
DEUDA DEL ESTADO VTO.30/4/2021 ES00000123B9 0,01%
LETRA DEL TESORO VTO.14/12/2012 ES0L01212148 0,01%
BONO ESTADO 4,85 VTO.31/10/2020 ES00000122T3 0,01%
OBLIGACIONES DEL ESTADO 5.50 vto 30/7/2017 ES0000012783 0,01%
BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 ES00000121H0 0,01%
LETRA DEL TESORO VTO.19/10/2012 ES0L01210191 0,00%
FTA SANTANDER CONSUMER20/10/2016 ES0338057005 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 3.875% 16/05/2013 XS0633097299 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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