ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 116 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO BONO DEL ESTADO 3.15 ES00000120G4 5,86%
DEP.TARGOBANK 3,05% VTO.26/03/2014 4,12%
DEP.TARGOBANK 3,60% VTO.01/03/2014 4,11%
DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.07/12/2013 3,78%
AYT CEDULAS CAJAS XXIII 4.75% VTO. 15/06/2016 ES0312298229 3,51%
BANESTO EMISIONES 3% VTO.17/04/2015 ES0313440150 3,44%
MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 ES0324244005 3,38%
DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.28/01/2014 2,75%
DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013 2,75%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/13 2,19%
DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,75% VTO.19/12/13 2,06%
DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,95% VTO.26/09/13 2,06%
PAGARES SABADELL 15/01/2014 ES05138622U4 1,99%
BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 ES0314100068 1,89%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/09/13 1,82%
DEP.SA NOSTRA (BMN) 3,65% V.5/3/14 1,77%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4% VTO.19/07/13 1,77%
AYT CEDULAS CAJA IX 31/03/15 ES0312358007 1,74%
DEP.BCO.SANTANDER 3,10% VTO.16/01/2014 1,72%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,30% VTO.04/04/13 1,72%
DEP.POPULAR 4,75% VTO.16/07/2013 1,64%
BBVA SENIOR FINANCE SA VTO.21/03/2016 XS0901738392 1,63%
DEP.BANKIA 4,75% VTO.20/12/2013 1,38%
DEP.CAJA MURCIA/MARENOSTRUM 3,90% VTO.31/01/14 1,37%
PAGARES SABADELL 24/03/2014 ES0513862450 1,33%
FADE 4,00% VTO.17/12/2015 ES0378641122 1,23%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 1,17%
AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 ES0312342001 1,16%
BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 ES0413770092 1,12%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,50% VTO.08/10/13 1,06%
DEP.BCO.SABADELL/CAM 4,25% VTO.29/10/2013 1,03%
DEP.CAJA DUERO(BANCO ESPAÑA) 4% VTO.12/11/13 1,03%
DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.21/02/2014 1,03%
UNICAJA 5.5% vto 23/03/02016 ES0458759034 0,97%
PAGARES BANESTO 08/07/2013 ES05135405J0 0,91%
INSTITUTO CTO. OFICIAL 5.125% VTO. 25/01/2016 XS0582801865 0,90%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,75% VTO.05/11/13 0,85%
COMUNIDAD DE ARAGON 5.9% VTO.11/02/16 ES0000107245 0,81%
CEDULAS TDA 2 4.5% vto.26/11/2013 ES0317019000 0,80%
COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 ES0000101545 0,71%
PAGARES BANESTO 07/02/2014 ES05135407I8 0,70%
DEP.BCO.SABADELL 4,50% VTO.27/09/2013 0,69%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.19/12/13 0,69%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,50% VTO.09/10/13 0,69%
BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 XS0453097205 0,63%
CAJA MADRID 07/04/2016 ES0314950694 0,63%
IBERCAJA CAZAR 4.44 7/14 ES0314954084 0,61%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,54%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,65% VTO.21/12/13 0,53%
FADE 4.875% VTO.17/12/2017 ES0378641114 0,53%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,52%
DEP.BANKIA 4,75% VTO.28/12/2013 0,52%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.11/10/2013 0,52%
PAGARES BANESTO 29/01/2014 ES05135407Y5 0,48%
DEP.BANKIA 4,30% VTO.10/01/2014 0,45%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.24/12/13 0,44%
B.B.KUTXA VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,38%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 0,37%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,37%
CAJA MADRID 3.875% vto.30/11/13 ES0314950660 0,36%
DEP.BANKIA 3,50% VTO.07/02/2014 0,35%
FADE 4.125% VTO.17/03/2017 ES0378641130 0,35%
DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.10/01/2014 0,34%
DEP.CAJA MADRID/BANKIA 4,30% VTO.03/01/14 0,34%
DEP.CAJA MURCIA/MARENOSTRUM 4,60% VTO.171213 0,34%
DEP.PASTOR/BANCO POPULAR 4.75% VTO.31/07/2013 0,34%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,34%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.08/08/2013 0,33%
TELECOM ITALIA SPA 7.75% VTO.20/03/2073 XS0906837645 0,33%
PAGARES BANESTO VTO.11/04/13 ES05135406H2 0,33%
R.BK. SCOTLAND (EX-ABN) 08/06/2015 XS0221082125 0,31%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,31%
COM.DE MADRID 3,19% VTO.21/9/2015 ES0000101248 0,30%
JUNTA DE GALICIA 4,10% VTO.12/6/14 ES0001352287 0,30%
PAGARE SABADELL 2901/2014 ES05138623Y4 0,27%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.28/12/13 0,25%
CEDULAS GRUPO POPULAR 4.25% 12/02/2014 ES0347858005 0,21%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,21%
NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 XS0455928555 0,19%
OHL 8,75% VTO.15/3/2018 XS0606094208 0,19%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,30% VTO.02/01/14 0,18%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.03/09/2013 0,18%
DEP.BANCO GALLEGO 1.50% VTO.27/04/2013 0,17%
CAJA VITAL KUTXA 4.5% VTO.23/05/2013 ES0415308057 0,17%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.29/10/13 0,17%
CAJA AHORROS DE ASTURIAS 02/14 ES0314826076 0,16%
BANKINTER SA 4.125% VTO. 22/03/2017 ES0413679178 0,14%
AYT CEDULAS CAJAS VIII VTO.18/11/2014 ES0312362009 0,14%
DEUTSCHE BANK AG FRN 16/01/2014 (call 16/04/2010) DE0003933511 0,14%
STATE OF ISRAEL 3.15% VTO.30/06/2023 US4651387M19 0,13%
BANKIA SA 4% VTO.28/02/2014 ES0413307028 0,12%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 3.875% 16/05/2013 XS0633097299 0,10%
BANCO CAM 3.375% VTO. 22/10/2014 ES0414400079 0,10%
BANCAJA VTO. 11/04/2013 ES0414977266 0,10%
CAIXA GALICIA VTO.03/11/2014 ES0314843329 0,10%
PAGARES BANESTO VTO.22/07/2013 ES05135407P3 0,10%
BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 ES0313860332 0,09%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,09%
CAJA VALENCIA-ALICANTE 3% V.15/4/13 ES0414977357 0,08%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,08%
CAJA MADRID 31/03/2014 ES0414950842 0,07%
UNICAJA BANCO SA 4.375% VTO.14/10/2015 ES0458759000 0,05%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,05%
BANKINTER SA cedula VCTO.9/04/2013 ES0413679079 0,02%
BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 ES00000121H0 0,00%
BONO ESTADO 3,25 VTO.30/04/2016 ES00000122X5 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 0,00%
BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/7/18 ES00000121A5 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
LETRA DEL TESORO VTO.17/5/2013 ES0L01305173 0,00%
BONOS DEL ESTADO 5.9 VTO.30/07/2026 ES00000123C7 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 ES00000120G4 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 ES00000121G2 0,00%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%
BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 ES00000123Q7 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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