ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 95 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO OBLIGACIONES DE ESTADO 4.3 VTO. 31/10/2019 RE00000121O6 19,62%
DEP.LA CAIXA 6,25% VTO.02/10/2009 ES0790000030 4,17%
PAGARES CAJASTURIAS 11/09/09 ES051JUHBLP1 3,98%
PAGARE UNION FENOSA. 05/08/2009 ES0581LLLMMM 3,71%
MAPFRE SA VCTO.12/07/2011 ES0224244055 3,08%
PAGARES BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/08/09 ES0513540437 2,65%
BANCO DE VALENCIA 23/02/2012 ES0313980023 2,39%
CATERPILLAR INTL CATVCTO.29/12/2010 XS0436428048 1,99%
LEASEPLAN CORPORATION NV 16/02/2010 XS0284597423 1,94%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/10/2012 XS0231003046 1,87%
BEAR STEARNS CO INC XS0269056056 1,82%
BRITISH TELECOM PLC VCTO.15/02/2011 XS0123684887 1,73%
TELEFÓNICA EMISIONES 3.75 VTO. 02/02/2011 XS0241945236 1,65%
FRANCE TELECOM 23/12/2009 FR0000471476 1,55%
DEP.LA CAIXA 6,25% VTO.17/11/2009 ES0790000033 1,38%
BBVA SENIOR FINANCE 14/05/2012 XS0427109896 1,35%
DEP.BC.SABADELL 3,54% VTO.22/01/10 ES0790000036 1,35%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.10/06/2010 ES0790000057 1,33%
PAGARE BANCA MARCH VTO.04/08/09 ES0513040XA8 1,33%
PAGARES B.B.K. 05/08/09 ES051342497A 1,33%
PAGARES CAJA MADRID 07/08/09 ES051JUHBLOL 1,33%
PAGARE BANKINTER VTO.02/09/09 ES0513679NI7 1,33%
PAGARE ENDESA 03/02/2010 ES05309912L1 1,32%
REPSOL INTL.FINANCE 16/02/2012 XS0287416423 1,28%
REPSOL INTL FIN.6,50 VTO 27/03/14 XS0419352199 1,24%
SANTANDER INTL VCTO.21/04/2011 XS0423949394 1,22%
PAGARES BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 06/08/09 ES0513540478 1,06%
MERRILL LYNCH 02/10/2013 XS0177573937 1,04%
LAFARGE SA VCTO.27/05/2011 XS0365901494 0,82%
SANTANDER TOTTA 12/06/2012 PTCPP4OM0023 0,79%
VODAFONE GR. 6,25 VTO.15/1/2016 XS0408285913 0,74%
DEUTSCHE TEL FIN DT 6.625 06/07/2010 XS0113709264 0,74%
CEZ AS 5,75% 20/05/2015 XS0430082932 0,69%
CATERPILLAR INTL FIN LTD VCTO.04/06/2012 XS0430329176 0,69%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.16/11/2010 XS0428037401 0,68%
BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 XS0426539184 0,68%
DEP.LA CAIXA 3,50% VTO.06/5/2010 ES0790000045 0,67%
DEP.BC.SABADELL 3.25% VTO.28/05/10 ES0790000054 0,67%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.24/06/2010 ES0790000062 0,66%
XSTRATA CA FIN 27/05/2011 XS0366203585 0,66%
PAGARE ENDESA VTO.29/07/2009 ES05309912J5 0,66%
PAGARES IBERDROLA 06/08/2009 ES0544580ER0 0,66%
PAGARE HIDROCANTABRICO VTO.14/09/2009 ES05060252J5 0,66%
PAGARE UNION FENOSA. 15/10/2009 ES0581380IM1 0,66%
PAGARE HIDROCANTABRICO VTO.30-10-09 ES05060252N7 0,66%
BANCO SABADELL SA VCTO.22/05/2012 ES0313860233 0,66%
VODAFONE GROUP 05/09/2013 XS0266760965 0,64%
ENDESA CAPITAL SA 05/07/2012 ES0330991003 0,64%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.01/04/2011 XS0421105825 0,63%
TELEFÓNICA EMISIONES 25/01/2010 XS0261634637 0,60%
VODAFONE GROUP VCTO.06/06/2014 XS0304458564 0,57%
IMPERIAL TOBACCO FINANCE VCTO.25/06/2012 XS0435179378 0,54%
ERICSSON LM FRN VTO.27/06/2014 XS0307504034 0,53%
CAJA MADRID VCTO.29/06/11 ES0314950538 0,53%
TELEF.EMISIONES SAU 5,431% 3/2/14 XS0410258833 0,50%
E.ON INTL FIN BV EOANGR 4,125 VTO 26/03/2013 XS0419267595 0,49%
RWE FINANCE BV VCTO.10/02/2015 XS0434069497 0,47%
NYSE EURONEXT 5.375% VTO.30/6/15 XS0423396018 0,46%
HEINEKEN NV 07/04/2014 XS0421464719 0,44%
DEUTSCHE telekom 14/04/2015 DE000A0TT2M2 0,43%
BBVA SENIOR FINANCE 04/01/2011 XS0373457257 0,43%
UNION FENOSA FINANCE 09/12/2010 XS0181571364 0,42%
ATLANTIA 09/06/2014 XS0193947271 0,41%
VATTENFALL TREASURY AB VCTO.19/05/2014 XS0428149545 0,41%
GEN.DE CATALUNYA 3,15 VTO.25/03/11 XS0419170591 0,40%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.28/05/2010 ES0790000053 0,40%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.03/06/2010 ES0790000056 0,40%
PAGARE ENDESA 22/07/2009 ES05309912G1 0,40%
AUTOSTRADE SPA 06/06/2011 XS0193944765 0,40%
SAINT-GOBAIN 11/04/2012 XS0294547525 0,38%
MERCK FIN SERVICES 4.875 VCTO.27/09/2013 XS0419828024 0,35%
TELIASONERA AB 13/03/2014 XS0416482106 0,35%
BAYER CAPITAL CORP BV VCTO.26/09/2014 XS0420117383 0,35%
HENKEL AG&CO KGAA VCTO.19/03/2014 XS0418268198 0,28%
MAN AG VCTO.20/05/2013 XS0429607640 0,28%
BASF SE 3,75% VTO.8/10/2012 DE000A0XFK16 0,27%
MCDONALD´S CORP 10/06/2016 XS0433152690 0,27%
PAGARES SANTANDER CENTRAL HISPANO 07/09 ES0513495Y48 0,27%
CATERPILLAR INTL CATVCTO.28/05/2010 XS0303259310 0,26%
IBERDROLA FINANZAS SAU 25/11/2011 XS0400002670 0,22%
AUCHAN 4,75% VTO.15/04/15 FR0010746016 0,21%
PHILIP MORRIS 4,25%VTO 23/03/2012 XS0419179972 0,21%
LOUIS VUITTON MOET-HENNESSY VCTO.12/05/2014 FR0010754663 0,20%
NOKIA CORPORATION 5,50% 4/2/2014 XS0411735300 0,14%
SECURITAS AB 6,50% VTO.02/04/2013 XS0422689843 0,14%
PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO30/04/2013 XS0426126180 0,14%
CAJA MADRID VCTO.11/04/11 ES0314950348 0,14%
THALES SA VCTO.02/04/2013 XS0420972258 0,14%
ERICSSON LM FRN VTO.24/06/2013 XS0435008726 0,14%
SANTANDER INTL VCTO.28/04/2010 XS0359776944 0,13%
DEUTSCHE TELEKOM 17/08/2009 XS0244500236 0,13%
TELECOM ITALIA SPA 19/07/2013 XS0312208407 0,12%
LEHMAN BROS HLDG 04/05/2011 XS0252834576 0,11%
VODAFONE GROUP 18/06/2010 XS0371347245 0,10%
LEHMAN BROS HLDG 09/03/2015 4% XS0213899510 0,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×